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美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)

FTGF WA US High Yield A USD Dis (D)

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	67.6200	▼0.07	▼0.1	69.2700	64.5800

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/01	0.428922	美金
2024/03/01	0.390083	美金
2024/02/01	0.41225	美金
2024/01/02	0.423812	美金
2023/12/01	0.384975	美金
2023/11/01	0.383992	美金
2023/10/02	0.399166	美金
2023/09/01	0.396594	美金
2023/08/01	0.366611	美金
2023/07/03	0.401182	美金
2023/06/01	0.379319	美金
2023/05/01	0.345256	美金
2023/04/03	0.385465	美金
2023/03/01	0.356652	美金
2023/02/01	0.3708	美金
2023/01/03	0.398405	美金
2022/12/01	0.370433	美金
2022/11/01	0.334287	美金
2022/10/03	0.38124	美金
2022/09/01	0.352112	美金
2022/08/01	0.353145	美金
2022/07/01	0.311152	美金
2022/06/01	0.303006	美金
2022/05/02	0.292114	美金
2022/04/01	0.293157	美金
2022/03/01	0.114304	美金
2022/02/14	0.248495	美金
2022/01/18	0.239849	美金
2021/12/20	0.305156	美金
2021/11/15	0.271727	美金
2021/10/18	0.235189	美金
2021/09/20	0.297884	美金
2021/08/17	0.239156	美金
2021/07/22	0.244348	美金
2021/06/24	0.319643	美金
2021/05/18	0.259176	美金
2021/04/21	0.263396	美金
2021/03/25	0.322779	美金
2021/02/16	0.247396	美金
2021/01/19	0.236109	美金
2020/12/24	0.315915	美金
2020/11/19	0.255637	美金
2020/10/22	0.237871	美金
2020/09/24	0.3266	美金
2020/08/20	0.248244	美金
2020/06/18	0.269981	美金
2020/05/18	0.268048	美金
2020/04/20	0.364096	美金
2020/03/19	0.281883	美金
2020/02/18	0.261801	美金
2020/01/23	0.349223	美金
2019/12/19	0.272589	美金
2019/11/18	0.287275	美金
2019/10/21	0.337127	美金
2019/09/16	0.291426	美金
2019/08/19	0.293176	美金
2019/07/22	0.345654	美金
2019/06/17	0.300721	美金
2019/05/23	0.371124	美金
2019/04/18	0.285368	美金
2019/03/21	0.310176	美金
2019/02/19	0.312935	美金
2019/01/22	0.375204	美金
2018/12/17	0.29079	美金
2018/11/19	0.311643	美金
2018/10/22	0.355853	美金
2018/09/17	0.306604	美金
2018/08/20	0.377093	美金
2018/07/19	0.282706	美金
2018/06/19	0.283664	美金
2018/05/21	0.367207	美金
2018/04/16	0.300916	美金
2018/03/19	0.290344	美金
2018/02/20	0.300322	美金
2018/01/22	0.353693	美金
2017/12/18	0.294384	美金
2017/11/20	0.346332	美金
2017/10/16	0.285988	美金
2017/09/18	0.308308	美金
2017/08/21	0.376818	美金
2017/07/17	0.301569	美金
2017/06/19	0.306518	美金
2017/05/22	0.381665	美金
2017/04/17	0.297754	美金
2017/03/20	0.393071	美金
2017/02/13	0.310978	美金
2017/01/17	0.314596	美金
2016/12/19	0.29914	美金
2016/11/21	0.387255	美金
2016/10/17	0.322058	美金
2016/09/19	0.331885	美金
2016/08/22	0.515331	美金
2016/07/18	0.35339	美金
2016/06/20	0.444395	美金
2016/05/16	0.3849	美金
2016/04/18	0.377869	美金
2016/03/21	0.434969	美金
2016/02/16	0.325083	美金
2016/01/19	0.350225	美金
2015/12/21	0.439265	美金
2015/11/16	0.369543	美金
2015/10/19	0.354621	美金
2015/09/21	0.441743	美金
2015/08/17	0.354365	美金
2015/07/20	0.44618	美金
2015/06/15	0.334099	美金
2015/05/18	0.357917	美金
2015/04/20	0.447274	美金
2015/03/16	0.371308	美金
2015/02/17	0.378577	美金
2015/01/20	0.352378	美金
2014/12/18	0.418822	美金
2014/11/17	0.355375	美金
2014/10/20	0.411344	美金
2014/09/15	0.330563	美金
2014/08/18	0.336573	美金
2014/07/24	0.405477	美金
2014/06/16	0.319313	美金
2014/05/19	0.334363	美金
2014/04/22	0.398195	美金
2014/03/17	0.320921	美金
2014/02/18	0.356348	美金
2014/01/21	0.397343	美金
2013/12/16	0.329241	美金
2013/11/18	0.373092	美金
2013/10/21	0.438362	美金
2013/09/16	0.35082	美金
2013/08/19	0.377541	美金
2013/07/24	0.419495	美金
2013/06/19	0.346761	美金
2013/05/20	0.44653	美金
2013/04/15	0.332246	美金
2013/03/18	0.320241	美金
2013/02/19	0.358409	美金
2013/01/22	0.433841	美金
2012/12/17	0.333677	美金
2012/11/21	0.3666	美金
2012/10/24	0.4381	美金
2012/09/17	0.3719	美金
2012/08/20	0.505	美金
2012/07/18	0.4037	美金
2012/06/18	0.4188	美金
2012/05/23	0.5476	美金
2012/04/16	0.4237	美金
2012/03/19	0.4247	美金
2012/02/22	0.5443	美金
2012/01/18	0.418992	美金
2011/12/19	0.382313	美金
2011/11/21	0.569158	美金
2011/10/18	0.431562	美金
2011/09/20	0.535509	美金
2011/08/18	0.548207	美金
2011/07/19	0.448772	美金
2011/06/21	0.497378	美金
2011/05/19	0.369913	美金
2011/04/21	0.509589	美金
2011/03/24	0.524825	美金
2011/02/17	0.425449	美金
2011/01/20	0.367301	美金
2010/12/23	0.4944	美金
2010/11/18	0.462215	美金
2010/10/21	0.477966	美金
2010/09/23	0.574301	美金
2010/08/19	0.459101	美金
2010/07/22	0.596434	美金
2010/06/17	0.453369	美金
2010/05/20	0.446587	美金
2010/04/22	0.562292	美金
2010/03/18	0.501734	美金
2010/02/18	0.495607	美金
2010/01/21	0.600287	美金
2009/12/24	0.689538	美金
2009/11/19	0.528162	美金
2009/10/20	0.668485	美金
2009/09/17	0.510959	美金
2009/08/20	0.52768	美金
2009/07/23	0.704652	美金
2009/06/18	0.568018	美金
2009/05/21	0.642459	美金
2009/04/23	0.585777	美金
2009/03/19	0.647168	美金
2009/02/19	0.617518	美金
2009/01/22	0.852028	美金
2008/12/18	0.655802	美金
2008/11/20	0.582693	美金
2008/10/23	0.755703	美金
2008/09/18	0.574454	美金
2008/08/21	0.555679	美金
2008/07/24	0.70648	美金
2008/06/19	0.571931	美金
2008/05/22	0.706803	美金
2008/04/17	0.564141	美金
2008/03/20	0.585082	美金
2008/02/21	0.505579	美金
2008/01/24	0.70879	美金
2007/12/20	0.560474	美金
2007/11/21	0.692984	美金
2007/10/18	0.532998	美金
2007/09/20	0.5407	美金
2007/08/23	0.707553	美金
2007/07/19	0.561447	美金
2007/06/21	0.555211	美金
2007/05/24	0.640165	美金
2007/04/19	0.527743	美金
2007/03/23	0.71348	美金
2007/02/19	0.628581	美金
2007/01/19	0.515916	美金
2006/12/22	0.509275	美金
2006/11/22	0.636466	美金
2006/10/19	0.494589	美金
2006/09/21	0.514561	美金
2006/08/24	0.635817	美金
2006/07/20	0.499297	美金
2006/06/30	0.618254	美金
2006/05/31	0.509842	美金
2006/04/28	0.462954	美金
2006/03/31	0.576969	美金
2006/02/28	0.459765	美金
2006/01/31	0.458147	美金
2005/12/30	0.568068	美金
2005/11/30	0.471571	美金
2005/10/31	0.605652	美金
2005/09/30	0.774302	美金
2005/08/31	0.605652	美金
2005/07/29	0.654	美金
2005/06/30	0.805868	美金
2005/05/31	0.638462	美金
2005/04/29	0.714616	美金
2005/03/31	0.744112	美金
2005/02/28	0.68074	美金
2005/01/31	0.749046	美金
2004/12/31	0.753691	美金
2004/11/30	0.776859	美金
2004/10/29	0.694079	美金
2004/09/30	0.713451	美金
2004/08/31	0.751798	美金
2004/07/30	0.703797	美金
2004/06/30	0.764899	美金
2004/05/28	0.647073	美金
2004/04/30	0.714616	美金
2004/03/31	0.743587	美金

基金速覽

淨值美金 67.6200 ▼0.1%

更新日期	2024/04/24
基金組別	美元高收益債券
組別排名	126 / 212
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▲0.03%
一年	▲8.58%
三年收益率(年度化)	▼0.65%
五年收益率(年度化)	▲2.32%
累積報酬	▲148.91%

基準指數
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