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| 2024/04/30 | 140.3100 | ▼0.13 | ▼0.09 | 149.6900 | 129.2700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2008/09/30 | 0.4695 | 美金 |
| 2007/09/28 | 0.1258 | 美金 |
| 2006/09/29 | 0.1262 | 美金 |
| 2005/09/30 | 0.3792 | 美金 |
| 2004/09/30 | 0.0544 | 美金 |
| 2003/09/30 | 0.18 | 美金 |
| 2002/09/30 | 0.0568 | 美金 |
| 2001/09/28 | 0.0732 | 美金 |
| 1998/09/30 | 0.1825 | 美金 |
| 1998/09/09 | 3.3803 | 美金 |
| 1993/06/30 | 0.025 | 美金 |
| 1992/06/30 | 0.22 | 美金 |
| 1991/07/01 | 0.17 | 美金 |
| 1990/07/02 | 0.2 | 美金 |
| 1989/06/30 | 0.105 | 美金 |
| 1987/06/29 | 0.01 | 美金 |
| 1986/06/30 | 0.068 | 美金 |
| 1985/06/30 | 0.18 | 美金 |
| 1984/06/30 | 0.046 | 美金 |
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淨值美金
140.3100
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