基金總覽

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	19.4889	▲0.0328	▲0.17	19.6894	16.8092

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.056228	美金
2024/03/28	0.056773	美金
2024/02/29	0.05493	美金
2024/01/25	0.053501	美金
2023/12/28	0.055293	美金
2023/11/30	0.052944	美金
2023/10/26	0.049596	美金
2023/09/28	0.050598	美金
2023/08/31	0.05238	美金
2023/07/27	0.046977	美金
2023/06/15	0.047426	美金
2023/05/25	0.045715	美金
2023/04/27	0.046124	美金
2023/03/23	0.046233	美金
2023/02/16	0.047169	美金
2023/01/12	0.045838	美金
2022/12/15	0.044903	美金
2022/11/17	0.043923	美金
2022/10/27	0.038478	美金
2022/09/29	0.039212	美金
2022/08/25	0.044464	美金
2022/07/28	0.044859	美金
2022/06/30	0.044854	美金
2022/05/26	0.04652	美金
2022/04/28	0.047418	美金
2022/03/31	0.052199	美金
2022/02/24	0.053602	美金
2022/01/27	0.053549	美金
2021/12/16	0.053162	美金
2021/11/18	0.053816	美金
2021/10/28	0.053616	美金
2021/09/30	0.052881	美金
2021/08/26	0.054595	美金
2021/07/29	0.053682	美金
2021/06/24	0.055593	美金
2021/05/27	0.056296	美金
2021/04/29	0.05814	美金
2021/03/25	0.056138	美金
2021/02/25	0.057186	美金
2021/01/28	0.055341	美金
2020/12/17	0.050844	美金
2020/11/25	0.049562	美金
2020/10/29	0.044285	美金
2020/09/24	0.043872	美金
2020/08/27	0.044726	美金
2020/07/30	0.04298	美金
2020/06/30	0.040433	美金
2020/05/28	0.038341	美金
2020/05/04	0.038761	美金
2020/03/26	0.034991	美金
2020/02/27	0.043635	美金
2020/01/30	0.046186	美金
2019/12/19	0.047031	美金
2019/11/28	0.045988	美金
2019/10/31	0.046025	美金
2019/09/26	0.044921	美金
2019/08/29	0.044112	美金
2019/07/25	0.048066	美金
2019/06/27	0.047758	美金
2019/05/30	0.045623	美金
2019/04/25	0.048218	美金
2019/03/28	0.04665	美金
2019/02/28	0.046878	美金
2019/01/31	0.045111	美金
2018/12/20	0.042613	美金
2018/11/29	0.043441	美金
2018/10/25	0.043136	美金
2018/09/27	0.046966	美金
2018/08/30	0.047922	美金
2018/07/26	0.047997	美金
2018/06/28	0.047358	美金
2018/05/31	0.048906	美金
2018/04/26	0.049091	美金
2018/03/29	0.049485	美金
2018/02/22	0.050149	美金
2018/01/25	0.052487	美金
2017/12/21	0.049316	美金
2017/11/30	0.049927	美金
2017/10/26	0.048908	美金
2017/09/28	0.047458	美金
2017/08/31	0.047694	美金
2017/07/27	0.047421	美金
2017/06/29	0.045992	美金
2017/05/24	0.045652	美金
2017/04/27	0.045239	美金
2017/03/30	0.044919	美金
2017/02/23	0.043478	美金
2017/01/26	0.042649	美金
2016/12/15	0.041003	美金
2016/11/24	0.04018	美金
2016/10/27	0.042157	美金
2016/09/29	0.043053	美金
2016/08/25	0.043053	美金
2016/07/28	0.042393	美金
2016/06/30	0.039948	美金
2016/05/26	0.039397	美金
2016/04/28	0.040098	美金
2016/03/31	0.039645	美金
2016/02/25	0.036533	美金
2016/01/28	0.03567	美金
2015/12/17	0.037697	美金
2015/11/26	0.039222	美金
2015/10/29	0.040522	美金
2015/09/24	0.038096	美金
2015/08/27	0.03809	美金
2015/07/30	0.042444	美金
2015/06/25	0.044816	美金
2015/05/28	0.045855	美金
2015/04/30	0.046818	美金
2015/03/26	0.045692	美金
2015/02/26	0.046077	美金
2015/01/29	0.04492	美金
2014/12/18	0.042418	美金
2014/11/27	0.044884	美金
2014/10/30	0.045009	美金
2014/09/25	0.045702	美金
2014/08/28	0.047762	美金
2014/07/31	0.047087	美金
2014/06/26	0.045317	美金
2014/05/28	0.045182	美金
2014/04/29	0.044225	美金
2014/03/27	0.043008	美金
2014/02/27	0.042218	美金
2014/01/30	0.04103	美金
2013/12/12	0.055304	美金
2013/11/27	0.056063	美金
2013/10/31	0.058389	美金
2013/09/26	0.057568	美金
2013/08/29	0.053005	美金
2013/07/25	0.057207	美金
2013/06/27	0.05487	美金
2013/05/30	0.061347	美金
2013/04/25	0.062401	美金
2013/03/28	0.062204	美金
2013/02/28	0.061128	美金
2013/01/31	0.061861	美金
2012/12/11	0.059245	美金
2012/11/29	0.057997	美金
2012/10/25	0.058355	美金
2012/09/27	0.057351	美金
2012/08/30	0.056084	美金
2012/07/26	0.053327	美金
2012/06/28	0.047366	美金
2012/05/31	0.057947	美金
2012/04/26	0.049132	美金
2012/03/29	0.061047	美金
2012/02/23	0.048472	美金
2012/01/26	0.070277	美金
2011/12/15	0.032476	美金
2011/11/24	0.030631	美金
2011/11/04	0.057768	美金
2011/09/29	0.136081	美金
2011/06/30	0.166009	美金
2011/03/31	0.162489	美金
2010/12/30	0.163094	美金
2010/09/30	0.156982	美金
2010/06/30	0.053945	美金
2010/03/31	0.040383	美金
2009/09/24	0.109059	美金
2009/06/25	0.015912	美金
2009/03/26	0.045169	美金
2008/12/30	0.094218	美金
2008/09/25	0.129058	美金
2008/06/26	0.157234	美金
2008/03/27	0.163887	美金
2007/12/28	0.172909	美金
2007/09/27	0.172339	美金
2007/06/28	0.328568	美金
2006/12/28	0.289695	美金
2006/06/29	0.258239	美金
2005/12/22	0.24754	美金
2005/06/30	0.251542	美金
2004/12/21	0.241807	美金

基金速覽

淨值美金 19.4889 ▲0.17%

更新日期	2024/05/02
基金組別	亞太區不包括日本股票收益
組別排名	31 / 104
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲3.13%
一年	▲8.52%
三年收益率(年度化)	▼2.41%
五年收益率(年度化)	▲3.39%
累積報酬	▲477.05%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

熱門點閱排行

你的最愛

基金新聞	推薦新聞	點閱排行	你的新聞
．05/02 17:32:31　《亞洲股市》17:30，菲律賓跌53.94點... ．05/02 17:31:33　《國際金融》經濟數據差歐股平盤整... ．05/02 17:03:02　《國際經濟》連22個月緊縮歐元區4... ．05/02 17:02:31　《亞洲股市》17:00，菲律賓跌53.94點... ．05/02 17:01:24　美股電子盤：今日17:00美股期指電子... ．05/02 16:45:38　《國際金融》日圓若沒能守住160 下... ．05/02 16:41:39　港股：恆指週四勁揚2.5%，連八紅，20... ．05/02 16:33:09　《亞洲股市》16:30，菲律賓跌53.94點... ．05/02 16:29:11　國際財經：OECD上調今年全球經濟成長...

專家讓您懂	投資講座
林奇芬 Money錢雜誌顧問二好三壞，2022年中庸投資保平... 林奇芬 Money錢雜誌顧問高配息ETF，究竟是多賺還是少...

看此基金的人也看了

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF

基金速覽

過去績效

基準指數

Moningstar 風格箱

熱門點閱排行

你的最愛

最近點閱

看此基金的人也看了

證期權

台股首頁

台指期貨

ETF

ETF首頁

基金

基金首頁

國際

國際股首頁

外匯

外匯首頁

商品

商品期首頁

債券

債券首頁

新聞

總覽

影音

影音首頁

講座

免費講座

產品

產品首頁

看盤

輕鬆看