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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 19.4561 | ▼0.034 | ▼0.17 | 19.6894 | 16.8092 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 1,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2004/06/11 | 基金經理 | LeeKing Fuei |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2004/06/11 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Management (Singapore) Ltd | 履歷 | 學歷: Cambridge University經濟學碩士;The London School of Economics and Political Science 經濟學學士(一級榮譽學位). 經歷:1999 2001 年曾是施羅德英國的畢業實習生,並以此身份加入施羅德.現任新加坡施羅德亞洲股票主管,現位於新加坡.負責管理日本之外的亞太已開發國家,亞洲總報酬和亞洲收益的業務.於 2011 年 3 月被任命為新加坡的亞洲股票主管,負責監督新加坡營業處下日本之外的亞洲股票基金經理. 相關資格:特許財務分析師;投資管理相關資格(IMC). |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4217.0939 | ▲10.2 | ▲3.33 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3481.0998 | ▲10.19 | ▲3.21 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3134.8664 | ▲10.18 | ▲3.16 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2854.1523 | ▲10.18 | ▲3.11 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/05/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 2685.1541 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/05/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 2162.1385 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/01 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1789.3672 | ▲11.82 | ▲0.67 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/05/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 1782.8301 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/05/01 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1673.5855 | ▲11.81 | ▲0.59 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/01 | 其他股票 | 南非幣 | 1534.4122 | ▲13.19 | ▲0.25 | ▲0.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.4561
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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