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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 39.5200 | ▼0.03 | ▼0.08 | 40.4400 | 37.7900 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2023/08/01 | 0.259 | 歐元 |
2020/08/03 | 0.0517 | 歐元 |
2019/08/01 | 0.125 | 歐元 |
2017/08/01 | 0.0463 | 歐元 |
2016/08/01 | 0.0081 | 歐元 |
2015/08/03 | 0.0231 | 歐元 |
2014/08/01 | 0.0877 | 歐元 |
2013/08/01 | 0.1553 | 歐元 |
2012/08/01 | 0.2077 | 歐元 |
2011/08/01 | 0.0882 | 歐元 |
2010/08/02 | 0.0963 | 歐元 |
2009/08/03 | 0.2221 | 歐元 |
2008/08/01 | 0.1284 | 歐元 |
2007/08/01 | 0.0517 | 歐元 |
2006/08/01 | 0.0168 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
39.5200
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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