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富達基金-富達目標TM基金2025 (A股歐元)

Fidelity Target™ 2025 A-Dis-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/01 39.5200 ▼0.03 ▼0.08 40.4400 37.7900

資產配置

截至:2024/01

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
REITs 0.52
Oil & Gas 0.38
Utilities - Independent Power Producers 0.28
Software 0.28
Semiconductors 0.28
Hardware 0.25
Banks 0.22
Interactive Media 0.19
Retail -Cyclical 0.16
Metals & Mining 0.15
Insurance 0.15
Drug Manufacturers 0.10
Medical Devices & Instruments 0.07
Consumer Packaged Goods 0.07
Vehicles & Parts 0.07
Credit Services 0.06
Retail - Defensive 0.06
Chemicals 0.06
Capital Markets 0.06
Industrial Products 0.05
Travel & Leisure 0.05
Healthcare Plans 0.05
Transportation 0.05
Telecommunication Services 0.04
Beverages - Non-Alcoholic 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.04
Utilities - Regulated 0.03
Construction 0.03
Biotechnology 0.03
Conglomerates 0.03
Real Estate 0.03
Business Services 0.03
Media-Diversified 0.03
Restaurants 0.03
Asset Management 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Healthcare Providers & Services 0.02
Packaging & Containers 0.01
Medical Distribution 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Industrial Distribution 0.01
Steel 0.00
Waste Management 0.00
Building Materials 0.00
Agriculture 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Other Energy Sources 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS 7.18
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS 6.26
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS 6.01
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 4.66
RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT 2.24
US ULTRA BOND CBT FUT MAR23 WNH3 2.08
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF 1.93
MSCI EUROPE VALUE EUR NET TOTAL RETURN IDX_CFD 1.57
RUSSELL 1000 GROWTH INDEX_FUT 1.54
ASR NEDERLAND NV 7%/VAR 12/07/2043 REGS 1.51

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淨值歐元 39.5200 ▼0.08%
更新日期 2024/05/01
基金組別 目標期限 2021-2025
組別排名 0 / 1
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/01
年初至今 ▼2.03%
一年 ▲1.3%
三年收益率(年度化) ▼3.2%
五年收益率(年度化) ▲0.38%
累積報酬 ▲109.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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