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貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

BGF Asian Tiger Bond A3 USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	9.7400	▼0.02	▼0.2	9.9500	9.2200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.039622	美金
2024/02/29	0.041471	美金
2024/01/31	0.045597	美金
2023/12/29	0.044114	美金
2023/11/30	0.038509	美金
2023/10/31	0.03547	美金
2023/09/29	0.038321	美金
2023/08/31	0.031043	美金
2023/07/31	0.037782	美金
2023/06/30	0.03886	美金
2023/05/31	0.036697	美金
2023/04/28	0.030948	美金
2023/03/31	0.036492	美金
2023/02/28	0.030925	美金
2023/01/31	0.036712	美金
2022/12/30	0.032645	美金
2022/11/30	0.030032	美金
2022/10/31	0.028989	美金
2022/09/30	0.027799	美金
2022/08/31	0.028986	美金
2022/07/29	0.022978	美金
2022/06/30	0.025974	美金
2022/05/31	0.023124	美金
2022/04/29	0.021066	美金
2022/03/31	0.027045	美金
2022/02/28	0.024233	美金
2022/01/31	0.033677	美金
2021/12/31	0.03685	美金
2021/11/30	0.037436	美金
2021/10/29	0.014494	美金
2021/09/30	0.02733	美金
2021/08/31	0.031386	美金
2021/07/30	0.031667	美金
2021/06/30	0.034614	美金
2021/05/31	0.03483	美金
2021/04/30	0.033007	美金
2021/03/31	0.036881	美金
2021/02/26	0.028783	美金
2021/01/29	0.034228	美金
2020/12/31	0.037237	美金
2020/11/30	0.036589	美金
2020/10/30	0.030968	美金
2020/09/30	0.036232	美金
2020/08/31	0.037564	美金
2020/07/31	0.037428	美金
2020/06/30	0.039011	美金
2020/05/29	0.035433	美金
2020/04/30	0.037945	美金
2020/03/31	0.039516	美金
2020/02/28	0.034655	美金
2020/01/31	0.036348	美金
2019/12/31	0.039872	美金
2019/11/29	0.035399	美金
2019/10/31	0.037721	美金
2019/09/30	0.037675	美金
2019/08/30	0.037066	美金
2019/07/31	0.042314	美金
2019/06/28	0.036179	美金
2019/05/31	0.043577	美金
2019/04/30	0.04651	美金
2019/03/29	0.04151	美金
2019/02/28	0.037368	美金
2019/01/31	0.040936	美金
2018/12/31	0.041228	美金
2018/11/30	0.038001	美金
2018/10/31	0.042917	美金
2018/09/28	0.034369	美金
2018/08/31	0.038819	美金
2018/07/31	0.039129	美金
2018/06/29	0.033596	美金
2018/05/31	0.036853	美金
2018/04/30	0.036231	美金
2018/03/29	0.03208	美金
2018/02/28	0.031658	美金
2018/01/31	0.035081	美金
2017/12/29	0.029159	美金
2017/11/30	0.028809	美金
2017/10/31	0.031335	美金
2017/09/29	0.02845	美金
2017/08/31	0.031407	美金
2017/07/31	0.031302	美金
2017/06/30	0.028428	美金
2017/05/31	0.033258	美金
2017/04/28	0.028894	美金
2017/03/31	0.032876	美金
2017/02/28	0.027411	美金
2017/01/31	0.029543	美金
2016/12/30	0.029519	美金
2016/11/30	0.028244	美金
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2016/08/31	0.032572	美金
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2016/06/30	0.028478	美金
2016/05/31	0.029935	美金
2016/04/29	0.028653	美金
2016/03/31	0.026238	美金
2016/02/29	0.031147	美金
2016/01/29	0.032594	美金
2015/12/31	0.036254	美金
2015/11/30	0.037043	美金
2015/10/30	0.036154	美金
2015/09/30	0.037224	美金
2015/08/31	0.039284	美金
2015/07/31	0.041767	美金
2015/06/30	0.048462	美金
2015/05/29	0.03826	美金
2015/04/30	0.041296	美金
2015/03/31	0.046803	美金
2015/02/27	0.039996	美金
2015/01/30	0.039182	美金
2014/12/31	0.046005	美金
2014/11/28	0.036365	美金
2014/10/31	0.038643	美金
2014/09/30	0.039385	美金
2014/08/29	0.03431	美金
2014/07/31	0.03937	美金
2014/06/30	0.038003	美金
2014/05/30	0.036251	美金
2014/04/30	0.036212	美金
2014/03/31	0.036121	美金
2014/02/28	0.032116	美金
2014/01/31	0.034232	美金
2013/12/31	0.040916	美金
2013/11/29	0.036958	美金
2013/10/31	0.03926	美金
2013/09/30	0.036661	美金
2013/08/30	0.036812	美金
2013/07/31	0.034328	美金
2013/06/28	0.028101	美金
2013/05/31	0.037333	美金
2013/04/30	0.03877	美金
2013/03/28	0.033067	美金
2013/02/28	0.034713	美金
2013/01/31	0.034442	美金
2012/12/31	0.035733	美金
2012/11/30	0.03535	美金
2012/10/31	0.041198	美金
2012/09/28	0.035631	美金
2012/08/31	0.036211	美金
2012/07/31	0.036763	美金
2012/06/29	0.03636	美金
2012/05/31	0.038286	美金
2012/04/30	0.03865	美金
2012/03/30	0.039153	美金
2012/02/29	0.039328	美金
2012/01/31	0.041828	美金
2011/12/30	0.037982	美金
2011/11/30	0.03797	美金
2011/10/31	0.039571	美金
2011/09/30	0.040127	美金
2011/08/31	0.040092	美金
2011/07/29	0.035433	美金
2011/06/30	0.037432	美金
2011/05/31	0.042067	美金
2011/04/29	0.03711	美金
2011/03/31	0.038508	美金
2011/02/28	0.034475	美金
2011/01/31	0.038398	美金
2010/12/31	0.035855	美金
2010/11/30	0.034988	美金
2010/10/29	0.036359	美金
2010/09/30	0.026888	美金
2010/08/31	0.031706	美金
2010/07/30	0.034101	美金
2010/06/30	0.038257	美金
2010/05/31	0.040247	美金
2010/04/30	0.039873	美金
2010/03/31	0.044873	美金
2010/02/26	0.040419	美金
2010/01/29	0.03928	美金
2009/12/31	0.042475	美金
2009/11/30	0.042649	美金
2009/10/30	0.037006	美金
2009/09/30	0.036195	美金
2009/08/31	0.039288	美金
2009/07/31	0.035406	美金
2009/06/30	0.04189	美金
2009/05/29	0.039781	美金
2009/04/30	0.03995	美金
2009/03/31	0.044045	美金
2009/02/27	0.039716	美金
2009/01/30	0.038934	美金
2008/12/31	0.0466	美金
2008/11/28	0.042743	美金
2008/10/31	0.056108	美金
2008/09/30	0.040868	美金
2008/08/29	0.038728	美金
2008/07/31	0.041815	美金
2008/06/30	0.0440919	美金
2008/05/30	0.039229	美金
2008/04/30	0.044199	美金
2008/03/31	0.040115	美金
2008/02/29	0.037402	美金
2008/01/31	0.02745	美金
2007/12/31	0.0610036	美金
2007/11/30	0.0416876	美金
2007/10/31	0.054499	美金
2007/09/28	0.042178	美金
2007/08/31	0.042928	美金
2007/07/31	0.055816	美金
2007/06/29	0.0469959	美金
2007/05/31	0.0422	美金
2007/04/30	0.0377602	美金
2007/03/30	0.0385658	美金
2007/02/28	0.035873	美金
2007/01/31	0.033576	美金
2006/12/29	0.0412185	美金
2006/11/30	0.0429169	美金
2006/10/31	0.0500528	美金
2006/09/29	0.0450061	美金
2006/08/31	0.047	美金
2006/07/31	0.0523	美金
2006/06/30	0.0483	美金
2006/05/31	0.0609	美金
2006/04/28	0.0455	美金
2006/03/31	0.04	美金
2006/02/28	0.0416	美金
2006/01/31	0.0462	美金
2005/12/30	0.0485	美金
2005/11/30	0.0507	美金
2005/10/31	0.0455	美金
2005/09/30	0.0403	美金
2005/08/31	0.048	美金
2005/07/29	0.0482	美金
2005/06/29	0.0529	美金
2005/05/31	0.0468	美金
2005/04/29	0.0438	美金
2005/03/31	0.046728	美金
2005/02/28	0.0436	美金
2005/01/31	0.0459	美金
2003/11/28	0.0398	美金
2003/10/31	0.04116	美金
2003/09/30	0.04642	美金

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淨值美金 9.7400 ▼0.2%

更新日期	2024/04/25
基金組別	亞洲債券
組別排名	57 / 179
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲0.57%
一年	▲3.04%
三年收益率(年度化)	▼5.74%
五年收益率(年度化)	▼1.52%
累積報酬	▲105.06%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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