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| 2024/05/17 | 22.4230 | ▲0.088 | ▲0.39 | 22.4230 | 18.2480 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/01/31 | 0.08664 | 美金 |
| 2023/07/27 | 0.252716 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.146351 | 美金 |
| 2022/07/27 | 0.282392 | 美金 |
| 2022/01/28 | 0.205496 | 美金 |
| 2021/07/30 | 0.240735 | 美金 |
| 2021/01/28 | 0.003272 | 美金 |
| 2020/07/30 | 0.195522 | 美金 |
| 2020/01/23 | 0.061924 | 美金 |
| 2019/07/31 | 0.211084 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.147202 | 美金 |
| 2018/07/26 | 0.268231 | 美金 |
| 2018/01/30 | 0.049338 | 美金 |
| 2017/07/28 | 0.219946 | 美金 |
| 2017/01/25 | 0.079486 | 美金 |
| 2016/07/29 | 0.236557 | 美金 |
| 2016/01/29 | 0.074479 | 美金 |
| 2015/07/31 | 0.225099 | 美金 |
| 2015/07/08 | 0.089212 | 美金 |
| 2015/01/30 | 0.034849 | 美金 |
| 2014/07/31 | 0.216292 | 美金 |
| 2014/01/30 | 0.275656 | 美金 |
| 2013/07/11 | 0.041269 | 美金 |
| 2013/01/31 | 0.281708 | 美金 |
| 2012/07/03 | 0.042962 | 美金 |
| 2012/02/07 | 0.281389 | 美金 |
| 2011/07/06 | 0.025291 | 美金 |
| 2011/02/08 | 0.148892 | 美金 |
| 2010/07/16 | 0.016457 | 美金 |
| 2010/02/24 | 0.086692 | 美金 |
| 2009/07/17 | 0.03582 | 美金 |
| 2009/02/06 | 0.361958 | 美金 |
| 2008/07/15 | 0.012702 | 美金 |
| 2007/09/28 | 0.322501 | 美金 |
| 2007/04/02 | 0.245153 | 美金 |
| 2006/08/01 | 0.173451 | 美金 |
| 2006/03/31 | 0.029243 | 美金 |
| 2006/02/03 | 0.220218 | 美金 |
| 2005/08/10 | 0.21 | 美金 |
| 2005/07/29 | 0.011 | 美金 |
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淨值美金
22.4230
▲0.39%
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資料日期：2024/05/17 |
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