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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/08 | 21.2220 | ▼0.024 | ▼0.11 | 21.2460 | 18.2480 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/08) |
21.22200 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
本年迄今收益% | 5.28 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
257.39 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.73% | 0.22 | 0.79 | 1.58 |
三年 | 17.26% | -0.34 | 0.88 | 1.11 |
五年 | 18.19% | 0.11 | 0.91 | 0.35 |
十年 | 16.10% | 0.22 | 0.92 | 0.13 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 18.08 |
Telecommunication Services | 11.20 |
Banks | 9.78 |
Insurance | 9.41 |
Hardware | 8.26 |
Consumer Packaged Goods | 7.34 |
Metals & Mining | 7.08 |
Oil & Gas | 5.48 |
Interactive Media | 5.12 |
Software | 3.30 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.04 |
Construction | 2.61 |
Capital Markets | 2.19 |
Retail -Cyclical | 2.10 |
Credit Services | 1.32 |
Vehicles & Parts | 1.10 |
REITs | 0.89 |
前十大持股 |
截至:2022/10 |
投資標的 | 資產百分比% |
\\\Telstra Group Ltd NPV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.2220
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/08 |
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