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| 2024/04/11 | 154.6400 | ▼2.54 | ▼1.62 | 186.5700 | 151.2400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2008/09/30 | 0.8139 | 美金 |
| 2007/09/28 | 0.4876 | 美金 |
| 2006/09/29 | 0.7106 | 美金 |
| 2005/09/30 | 0.7895 | 美金 |
| 2004/09/30 | 0.2139 | 美金 |
| 2003/09/30 | 0.252 | 美金 |
| 2002/09/30 | 0.0213 | 美金 |
| 2001/09/28 | 0.0359 | 美金 |
| 1998/09/30 | 0.0492 | 美金 |
| 1997/09/30 | 0.43 | 美金 |
| 1996/10/01 | 0.11 | 美金 |
| 1995/09/29 | 0.025 | 美金 |
| 1993/06/30 | 0.17 | 美金 |
| 1992/06/30 | 0.15 | 美金 |
| 1991/06/28 | 0.19 | 美金 |
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淨值美金
154.6400
▼1.62%
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資料日期：2024/04/11 |
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