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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 153.6300 | ▼0.07 | ▼0.05 | 186.5700 | 151.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
153.63000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 泰國股票 | ||
本年迄今收益% | -7.56 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
199.81 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.72% | -1.02 | 0.97 | -1.84 |
三年 | 18.67% | -0.35 | 0.97 | 0.03 |
五年 | 23.08% | -0.17 | 0.96 | 0.94 |
十年 | 19.14% | 0.18 | 0.94 | 1.57 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 16.48 |
Healthcare Providers & Services | 12.17 |
Retail - Defensive | 11.12 |
Telecommunication Services | 10.42 |
Transportation | 7.14 |
Banks | 6.80 |
Industrial Products | 4.89 |
Conglomerates | 4.67 |
Real Estate | 4.51 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.23 |
Chemicals | 3.73 |
Retail -Cyclical | 3.36 |
Travel & Leisure | 3.25 |
Credit Services | 2.13 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.06 |
Packaging & Containers | 0.55 |
Media-Diversified | 0.54 |
Utilities - Regulated | 0.37 |
Business Services | 0.32 |
Medical Devices & Instruments | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
CP ALL PUBLIC CO LTD ORD THB1 (FR) | 8.65 |
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD THB1 (FR) | 7.61 |
AIRPORTS OF THAILAND PCL(FR) ORD THB1 | 7.05 |
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL ORD THB1 (FR) | 5.82 |
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD THB1 (FR) | 5.53 |
PTT PCL - FR ORD THB1 | 5.09 |
SIAM CEMENT PCL ORD THB1 (FR) | 4.46 |
INTOUCH HOLDING PCL-FOREIGN ORD THB1 | 3.66 |
ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL ORD THB1 (FR) | 3.61 |
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL ORD NPV (FR) | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
153.6300
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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