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| 2024/11/21 | 309.4000 | ▼0.82 | ▼0.26 | 329.3200 | 277.6000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2007/09/28 | 0.0247 | 美金 |
| 2006/09/29 | 0.928 | 美金 |
| 2005/09/30 | 0.8117 | 美金 |
| 2004/09/30 | 0.6349 | 美金 |
| 2003/09/30 | 0.5 | 美金 |
| 2002/09/30 | 0.032 | 美金 |
| 1999/09/30 | 0.1851 | 美金 |
| 1998/09/30 | 0.4976 | 美金 |
| 1997/09/30 | 0.135 | 美金 |
| 1996/09/30 | 0.31 | 美金 |
| 1995/10/02 | 0.13 | 美金 |
| 1993/09/30 | 0.06 | 美金 |
| 1992/12/31 | 0.09 | 美金 |
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淨值美金
309.4000
▼0.26%
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資料日期：2024/11/21 |
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