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2024年 11月 25日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 309.4000 ▼0.82 ▼0.26 329.3200 277.6000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/11/21309.400002024/11/20310.220002024/11/19309.50000
2024/11/18305.110002024/11/15307.200002024/11/14307.96000
2024/11/13309.670002024/11/12312.860002024/11/11319.00000
2024/11/08321.090002024/11/07321.950002024/11/06323.76000
2024/11/05322.580002024/11/04320.860002024/11/01318.00000
2024/10/31318.680002024/10/30318.880002024/10/29319.51000
2024/10/28319.590002024/10/25320.770002024/10/24321.17000
2024/10/23325.100002024/10/22325.020002024/10/21326.76000
2024/10/18326.930002024/10/17324.900002024/10/16326.59000
2024/10/15327.630002024/10/14328.820002024/10/10324.89000

基金速覽

 
淨值美金 309.4000 ▼0.26%
更新日期 2024/11/21
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 29 / 51
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲5.07%
一年 ▲9.9%
三年收益率(年度化) ▼7.26%
五年收益率(年度化) ▲7.28%
累積報酬 ▲3282.04%

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