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施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定

Schroder ISF Asn Bd TR A1 Dis USD MF

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	4.7016	▼0.0036	▼0.08	4.8185	4.6606

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.021719	美金
2024/03/28	0.021881	美金
2024/02/29	0.021888	美金
2024/01/25	0.021803	美金
2023/12/28	0.021914	美金
2023/11/30	0.02177	美金
2023/10/26	0.021492	美金
2023/09/28	0.021654	美金
2023/08/31	0.021825	美金
2023/07/27	0.02701	美金
2023/06/15	0.008912	美金
2023/05/25	0.012629	美金
2023/04/27	0.01512	美金
2023/03/23	0.011681	美金
2023/02/16	0.014518	美金
2023/01/12	0.004784	美金
2022/12/15	0.011909	美金
2022/11/17	0.009591	美金
2022/10/27	0.012362	美金
2022/09/29	0.017688	美金
2022/08/25	0.011038	美金
2022/07/28	0.011173	美金
2022/06/30	0.012339	美金
2022/05/26	0.011198	美金
2022/04/28	0.010793	美金
2022/03/31	0.021681	美金
2022/02/24	0.011543	美金
2022/01/27	0.011633	美金
2021/12/16	0.012384	美金
2021/11/18	0.009822	美金
2021/10/28	0.013265	美金
2021/09/30	0.021271	美金
2021/08/26	0.013809	美金
2021/07/29	0.018027	美金
2021/06/24	0.014002	美金
2021/05/27	0.01468	美金
2021/04/29	0.017304	美金
2021/03/25	0.019967	美金
2021/02/25	0.014582	美金
2021/01/28	0.014745	美金
2020/12/17	0.014931	美金
2020/11/25	0.014906	美金
2020/10/29	0.019753	美金
2020/09/24	0.021112	美金
2020/08/27	0.014947	美金
2020/07/30	0.042023	美金
2020/06/25	0.014321	美金
2020/05/28	0.01472	美金
2020/04/30	0.026753	美金
2020/03/26	0.021737	美金
2020/02/27	0.013874	美金
2020/01/30	0.019699	美金
2019/12/19	0.009843	美金
2019/11/28	0.01345	美金
2019/10/31	0.018705	美金
2019/09/26	0.026108	美金
2019/08/29	0.019379	美金
2019/07/25	0.020955	美金
2019/06/27	0.01554	美金
2019/05/30	0.020971	美金
2019/04/25	0.014834	美金
2019/03/28	0.026279	美金
2019/02/28	0.018883	美金
2019/01/31	0.024148	美金
2018/12/20	0.011411	美金
2018/11/29	0.019282	美金
2018/10/25	0.005078	美金
2018/09/27	0.020858	美金
2018/08/30	0.01841	美金
2018/07/26	0.024549	美金
2018/06/28	0.014893	美金
2018/05/31	0.020439	美金
2018/04/26	0.002466	美金
2018/03/29	0.026022	美金
2018/02/22	0.014092	美金
2018/01/25	0.019498	美金
2017/12/21	0.010795	美金
2017/11/30	0.020296	美金
2017/10/26	0.004833	美金
2017/09/28	0.015017	美金
2017/08/31	0.015347	美金
2017/07/27	0.020773	美金
2017/06/29	0.020635	美金
2017/05/24	0.013114	美金
2017/04/27	0.003436	美金
2017/03/30	0.017152	美金
2017/02/23	0.009235	美金
2017/01/26	0.016114	美金
2016/12/15	0.017907	美金
2016/11/24	0.018025	美金
2016/10/27	0.018261	美金
2016/09/29	0.018389	美金
2016/08/25	0.018457	美金
2016/07/28	0.018504	美金
2016/06/30	0.018264	美金
2016/05/26	0.018342	美金
2016/04/28	0.01841	美金
2016/03/31	0.018364	美金
2016/02/25	0.017974	美金
2016/01/28	0.018123	美金
2015/12/17	0.022876	美金
2015/11/26	0.023046	美金
2015/10/29	0.023158	美金
2015/09/24	0.023165	美金
2015/08/27	0.023326	美金
2015/07/30	0.024032	美金
2015/06/25	0.024477	美金
2015/05/28	0.024697	美金
2015/04/30	0.024938	美金
2015/03/26	0.024547	美金
2015/02/26	0.024712	美金
2015/01/29	0.024665	美金
2014/12/18	0.024698	美金
2014/11/27	0.025257	美金
2014/10/30	0.025348	美金
2014/09/25	0.025472	美金
2014/08/28	0.02565	美金
2014/07/31	0.025706	美金
2014/06/26	0.025584	美金
2014/05/28	0.025556	美金
2014/04/29	0.025508	美金
2014/03/27	0.02538	美金
2014/02/27	0.025324	美金
2014/01/30	0.025315	美金
2013/12/12	0.025675	美金
2013/11/27	0.025804	美金
2013/10/31	0.02641	美金
2013/09/26	0.026185	美金
2013/08/29	0.025783	美金
2013/07/25	0.026613	美金
2013/06/27	0.026494	美金
2013/05/30	0.027716	美金
2013/04/25	0.02827	美金
2013/03/28	0.028179	美金
2013/02/28	0.028199	美金
2013/01/31	0.028292	美金
2012/12/11	0.028267	美金
2012/11/29	0.028344	美金
2012/10/25	0.028328	美金
2012/09/27	0.028074	美金
2012/08/30	0.027915	美金
2012/07/26	0.027808	美金
2012/06/28	0.025328	美金
2012/05/31	0.031478	美金
2012/04/26	0.025505	美金
2012/03/29	0.03202	美金
2012/02/23	0.025785	美金
2012/01/26	0.038376	美金
2011/12/15	0.018957	美金
2011/11/24	0.025255	美金
2011/10/27	0.025456	美金
2011/09/29	0.031522	美金
2011/08/25	0.026148	美金
2011/07/28	0.026261	美金
2011/06/30	0.032726	美金
2011/05/26	0.026444	美金
2011/04/28	0.026449	美金
2011/03/31	0.03285	美金
2011/02/24	0.026323	美金
2011/01/27	0.026453	美金
2010/12/30	0.033193	美金
2010/11/25	0.027218	美金
2010/10/28	0.027608	美金
2010/09/30	0.035379	美金
2010/08/26	0.028519	美金
2010/07/29	0.028462	美金
2010/06/30	0.033516	美金
2010/05/27	0.027315	美金
2010/04/29	0.027898	美金
2010/03/31	0.032406	美金
2010/02/25	0.026771	美金
2010/01/28	0.027804	美金
2009/12/30	0.032436	美金
2009/11/26	0.025936	美金
2009/10/30	0.034488	美金
2009/09/24	0.026701	美金
2009/08/27	0.026775	美金
2009/07/30	0.033198	美金
2009/06/25	0.026171	美金
2009/05/28	0.026077	美金
2009/04/30	0.032514	美金
2009/03/26	0.025433	美金
2009/02/26	0.025349	美金
2009/01/29	0.028108	美金
2008/12/30	0.032222	美金
2008/11/27	0.025602	美金
2008/10/30	0.032474	美金
2008/09/25	0.028739	美金
2008/08/28	0.029692	美金
2008/07/31	0.038967	美金
2008/06/26	0.030348	美金
2008/05/29	0.031625	美金
2008/04/30	0.037307	美金
2008/03/27	0.030812	美金
2008/02/28	0.030296	美金
2008/01/31	0.036624	美金
2007/12/28	0.029871	美金
2007/11/29	0.02961	美金
2007/10/31	0.035429	美金
2007/09/27	0.029101	美金
2007/08/30	0.035644	美金
2007/07/26	0.028751	美金
2007/06/28	0.02855	美金
2007/05/31	0.036258	美金
2007/04/26	0.02902	美金
2007/03/29	0.029662	美金
2007/02/28	0.034771	美金
2007/01/25	0.028329	美金
2006/12/28	0.028399	美金
2006/11/30	0.035852	美金
2006/10/26	0.028588	美金
2006/09/28	0.028707	美金
2006/08/31	0.035534	美金
2006/07/27	0.027843	美金
2006/06/29	0.036525	美金
2006/05/23	0.026136	美金
2006/04/27	0.028129	美金
2006/03/30	0.03513	美金
2006/02/23	0.028499	美金
2006/01/26	0.036073	美金
2005/12/22	0.021138	美金
2005/12/01	0.035151	美金
2005/10/27	0.028102	美金
2005/09/29	0.028422	美金
2005/09/01	0.035682	美金
2005/07/28	0.028456	美金
2005/06/30	0.03574	美金
2005/05/26	0.028625	美金
2005/04/28	0.028522	美金
2005/03/31	0.035542	美金
2005/02/24	0.029385	美金
2005/01/25	0.038675	美金
2004/12/21	0.027068	美金
2004/11/25	0.028747	美金
2004/10/28	0.027951	美金
2004/09/30	0.034796	美金
2004/08/26	0.0275903	美金
2004/07/29	0.027454	美金
2004/07/01	0.033819	美金
2004/05/27	0.027256	美金
2004/04/29	0.028252	美金
2004/04/01	0.035624	美金
2004/02/26	0.028343	美金
2004/01/29	0.042477	美金
2003/12/18	0.02786	美金
2003/11/20	0.034889	美金
2003/10/16	0.027964	美金
2003/09/18	0.027652	美金
2003/08/21	0.034536	美金
2003/07/17	0.027847	美金
2003/06/19	0.02692	美金
2003/05/22	0.033356	美金
2003/04/17	0.025979	美金
2003/03/20	0.026139	美金
2003/02/20	0.034387	美金

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淨值美金 4.7016 ▼0.08%

更新日期	2024/05/03
基金組別	亞洲債券
組別排名	88 / 179
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▲0.3%
一年	▲3.89%
三年收益率(年度化)	▼0.08%
五年收益率(年度化)	▲2.03%
累積報酬	▲200.25%

基準指數
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