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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 4.7105 | ▼0.0283 | ▼0.6 | 4.8185 | 4.6606 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
4.71050 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.49 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
156.56 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.39% | -0.32 | -19.42 | 2.04 |
| 三年 | 3.15% | -0.96 | 1.33 | -1.66 |
| 五年 | 4.71% | 0.04 | -2.64 | 0.18 |
| 十年 | 3.97% | 0.07 | -12.18 | 4.96 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 1.875% 10/DEC/2024 | 4.78 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.375% | 4.54 |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 3.375% 10/JUN/2032 | 3.16 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK BOND FIXED 3.3% 03/MAR/2026 | 2.57 |
| REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 1.625% | 2.48 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.5% 15/JUN/2025 | 2.28 |
| KINGDOM OF THAILAND BOND FIXED 1.585% 17/DEC/2035 | 2.15 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.882% | 2.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.7105
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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