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施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定

Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A1 Dis USD M

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	6.8681	▲0.0212	▲0.31	7.1098	6.6332

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.022916	美金
2024/03/28	0.023259	美金
2024/02/29	0.023169	美金
2024/01/25	0.023234	美金
2023/12/28	0.023699	美金
2023/11/30	0.023053	美金
2023/10/26	0.022185	美金
2023/09/28	0.02231	美金
2023/08/31	0.023051	美金
2023/07/27	0.023573	美金
2023/06/15	0.023141	美金
2023/05/25	0.022607	美金
2023/04/27	0.022681	美金
2023/03/23	0.022286	美金
2023/02/16	0.022504	美金
2023/01/12	0.022681	美金
2022/12/15	0.022281	美金
2022/11/17	0.022045	美金
2022/10/27	0.021368	美金
2022/09/29	0.021429	美金
2022/08/25	0.022168	美金
2022/07/28	0.021526	美金
2022/06/30	0.021895	美金
2022/05/26	0.022974	美金
2022/04/28	0.02311	美金
2022/03/31	0.024142	美金
2022/02/24	0.025654	美金
2022/01/27	0.025528	美金
2021/12/16	0.025735	美金
2021/11/18	0.026074	美金
2021/10/28	0.026403	美金
2021/09/30	0.026675	美金
2021/08/26	0.027196	美金
2021/07/29	0.027367	美金
2021/06/24	0.027747	美金
2021/05/27	0.027903	美金
2021/04/29	0.02766	美金
2021/03/25	0.027528	美金
2021/02/25	0.028482	美金
2021/01/28	0.028607	美金
2020/12/17	0.029166	美金
2020/11/25	0.028413	美金
2020/10/29	0.027642	美金
2020/09/24	0.027701	美金
2020/08/27	0.028042	美金
2020/07/30	0.028497	美金
2020/06/25	0.027966	美金
2020/05/28	0.027605	美金
2020/04/30	0.026286	美金
2020/03/26	0.026093	美金
2020/02/27	0.028298	美金
2020/01/30	0.028594	美金
2019/12/19	0.02867	美金
2019/11/28	0.028314	美金
2019/10/31	0.028888	美金
2019/09/26	0.028533	美金
2019/08/29	0.028669	美金
2019/07/25	0.029648	美金
2019/06/27	0.029341	美金
2019/05/30	0.028619	美金
2019/04/25	0.028846	美金
2019/03/28	0.028974	美金
2019/02/28	0.029339	美金
2019/01/31	0.029313	美金
2018/12/20	0.028836	美金
2018/11/29	0.028805	美金
2018/10/25	0.028971	美金
2018/09/27	0.028851	美金
2018/08/30	0.029093	美金
2018/07/26	0.029862	美金
2018/06/28	0.029868	美金
2018/05/31	0.030324	美金
2018/04/26	0.031162	美金
2018/03/29	0.032158	美金
2018/02/22	0.032173	美金
2018/01/25	0.032378	美金
2017/12/21	0.031456	美金
2017/11/30	0.031433	美金
2017/10/26	0.031437	美金
2017/09/28	0.031768	美金
2017/08/31	0.032187	美金
2017/07/27	0.031945	美金
2017/06/29	0.031901	美金
2017/05/24	0.031737	美金
2017/04/27	0.031708	美金
2017/03/30	0.031691	美金
2017/02/23	0.031542	美金
2017/01/26	0.031253	美金
2016/12/15	0.030936	美金
2016/11/24	0.030922	美金
2016/10/27	0.032081	美金
2016/09/29	0.032202	美金
2016/08/25	0.032419	美金
2016/07/28	0.032012	美金
2016/06/30	0.031929	美金
2016/05/26	0.031396	美金
2016/04/28	0.032065	美金
2016/03/31	0.031596	美金
2016/02/25	0.030175	美金
2016/01/28	0.02989	美金
2015/12/17	0.037545	美金
2015/11/26	0.038064	美金
2015/10/29	0.038573	美金
2015/09/24	0.03872	美金
2015/08/27	0.039134	美金
2015/07/30	0.039635	美金
2015/06/25	0.040282	美金
2015/05/28	0.040625	美金
2015/04/30	0.041358	美金
2015/03/26	0.041355	美金
2015/02/26	0.041812	美金
2015/01/29	0.042953	美金
2014/12/18	0.042225	美金
2014/11/27	0.043518	美金
2014/10/30	0.043701	美金
2014/09/25	0.044011	美金
2014/08/28	0.045061	美金
2014/07/31	0.045066	美金
2014/06/26	0.045175	美金
2014/05/28	0.0455	美金
2014/04/29	0.045283	美金
2014/03/27	0.045137	美金
2014/02/27	0.044977	美金
2014/01/30	0.044903	美金
2013/12/12	0.045299	美金
2013/11/27	0.045402	美金
2013/10/31	0.046214	美金
2013/09/26	0.045949	美金
2013/08/29	0.046045	美金
2013/07/25	0.046492	美金
2013/06/27	0.046651	美金
2013/05/30	0.047521	美金
2013/04/25	0.047543	美金
2013/03/28	0.047319	美金
2013/02/28	0.047876	美金
2013/01/31	0.048798	美金
2012/12/11	0.066597	美金
2012/11/29	0.066264	美金
2012/10/25	0.066254	美金
2012/09/27	0.066073	美金
2012/08/30	0.066007	美金
2012/07/26	0.066058	美金
2012/06/28	0.061101	美金
2012/05/31	0.076604	美金
2012/04/26	0.062588	美金
2012/03/29	0.07892	美金
2012/02/23	0.06414	美金
2012/01/26	0.097081	美金
2011/12/15	0.048672	美金
2011/11/24	0.065403	美金
2011/10/27	0.065859	美金
2011/09/29	0.083073	美金
2011/08/25	0.067465	美金
2011/07/28	0.068342	美金
2011/06/30	0.085166	美金
2011/05/26	0.068144	美金
2011/04/28	0.069951	美金
2011/03/31	0.086336	美金
2011/02/24	0.069208	美金
2011/01/27	0.069678	美金
2010/12/30	0.088194	美金
2010/11/25	0.071106	美金
2010/10/28	0.07246	美金
2010/09/30	0.091081	美金
2010/08/26	0.073463	美金
2010/07/29	0.074988	美金
2010/06/30	0.088489	美金
2010/05/27	0.072981	美金
2010/04/29	0.076594	美金
2010/03/31	0.090173	美金
2010/02/25	0.074685	美金
2010/01/28	0.077689	美金
2009/12/30	0.091357	美金
2009/11/26	0.074882	美金
2009/10/30	0.098197	美金
2009/09/24	0.075904	美金
2009/08/27	0.074071	美金
2009/07/30	0.09171	美金
2009/06/25	0.070827	美金
2009/05/28	0.071162	美金
2009/04/30	0.084212	美金
2009/03/26	0.066376	美金
2009/02/26	0.065504	美金
2009/01/29	0.072728	美金
2008/12/30	0.080483	美金
2008/11/27	0.067227	美金
2008/10/30	0.083969	美金
2008/09/25	0.070743	美金
2008/08/28	0.071951	美金
2008/07/31	0.092906	美金
2008/06/26	0.074445	美金
2008/05/29	0.077609	美金
2008/04/30	0.092565	美金
2008/03/27	0.076451	美金
2008/02/28	0.075926	美金
2008/01/31	0.090317	美金
2007/12/28	0.07508	美金
2007/11/29	0.07758	美金
2007/10/31	0.092048	美金
2007/09/27	0.073611	美金
2007/08/30	0.091728	美金
2007/07/26	0.075527	美金
2007/06/28	0.074714	美金
2007/05/31	0.093948	美金
2007/04/26	0.075905	美金
2007/03/29	0.078044	美金
2007/02/28	0.092006	美金
2007/01/25	0.07506	美金
2006/12/28	0.06359	美金
2006/11/30	0.080981	美金
2006/10/26	0.063411	美金
2006/09/28	0.062807	美金
2006/08/31	0.075084	美金
2006/07/27	0.063091	美金
2006/06/29	0.082914	美金
2006/05/23	0.059167	美金
2006/04/27	0.064596	美金
2006/03/30	0.080152	美金
2006/02/23	0.063221	美金
2006/01/26	0.079221	美金
2005/12/22	0.046806	美金
2005/12/01	0.078284	美金
2005/10/27	0.062958	美金
2005/09/29	0.062564	美金
2005/09/01	0.079178	美金
2005/07/28	0.063109	美金
2005/06/30	0.079713	美金
2005/05/26	0.063937	美金
2005/04/28	0.063922	美金
2005/03/31	0.081388	美金
2005/02/24	0.066103	美金
2005/01/25	0.086556	美金
2004/12/21	0.061185	美金
2004/11/25	0.064684	美金
2004/10/28	0.063406	美金
2004/09/30	0.077898	美金
2004/08/26	0.06144	美金
2004/07/29	0.062122	美金
2004/07/01	0.077404	美金
2004/05/27	0.062152	美金
2004/04/29	0.06386	美金
2004/04/01	0.080065	美金
2004/02/26	0.063907	美金
2004/01/29	0.097046	美金
2003/12/18	0.064779	美金
2003/11/20	0.080551	美金
2003/10/16	0.064109	美金
2003/09/18	0.064061	美金
2003/08/21	0.081034	美金
2003/07/17	0.064761	美金
2003/06/19	0.064924	美金
2003/05/22	0.080452	美金
2003/04/17	0.062389	美金
2003/03/20	0.063516	美金
2003/02/20	0.103632	美金

基金速覽

淨值美金 6.8681 ▲0.31%

更新日期	2024/05/02
基金組別	全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名	35 / 145
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▼1.92%
一年	▲5.42%
三年收益率(年度化)	▼2.17%
五年收益率(年度化)	▼0.41%
累積報酬	▲183.2%

基準指數
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