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| 2024/05/07 | 334.9920 | ▼4.278 | ▼1.26 | 344.0820 | 260.0670 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2019/07/11 | 0.379959 | 美金 |
| 2017/07/07 | 0.146752 | 美金 |
| 2016/07/12 | 1.1611 | 美金 |
| 2015/07/08 | 0.976746 | 美金 |
| 2014/07/08 | 3.184 | 美金 |
| 2013/07/11 | 0.612687 | 美金 |
| 2012/07/03 | 0.299632 | 美金 |
| 2009/07/17 | 0.622186 | 美金 |
| 2008/07/15 | 2.1803 | 美金 |
| 2007/07/09 | 0.702922 | 美金 |
| 2006/08/01 | 0.008111 | 美金 |
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淨值美金
334.9920
▼1.26%
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資料日期：2024/05/07 |
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