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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 379.4100 | ▲1.07 | ▲0.28 | 386.4000 | 292.4800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2015/01/02 | 6.851 | 美金 |
2014/01/02 | 20.96 | 美金 |
2013/01/02 | 8.189 | 美金 |
2012/01/02 | 11.613 | 美金 |
2010/01/04 | 1.669 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
379.4100
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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