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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 367.6700 | ▲0.66 | ▲0.18 | 386.4000 | 281.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
淨值 (2024/05/02) |
367.67000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.36 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,727.61 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.28% | 0.99 | 1.18 | -1.90 |
三年 | 19.69% | 0.29 | 1.04 | -0.98 |
五年 | 22.29% | 0.57 | 1.15 | -1.35 |
十年 | 18.88% | 0.53 | 1.17 | -3.65 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 10.80 |
Oil & Gas | 9.29 |
Vehicles & Parts | 7.52 |
Capital Markets | 7.48 |
Asset Management | 6.58 |
Insurance | 5.69 |
Software | 5.39 |
Credit Services | 4.51 |
Telecommunication Services | 4.24 |
Interactive Media | 3.59 |
Medical Diagnostics & Research | 3.39 |
Media-Diversified | 3.19 |
Healthcare Plans | 3.17 |
Construction | 2.89 |
Retail - Defensive | 2.49 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.28 |
Real Estate | 2.25 |
Agriculture | 1.96 |
Tobacco Products | 1.82 |
Hardware | 1.65 |
Business Services | 1.43 |
Chemicals | 1.24 |
Medical Devices & Instruments | 1.14 |
Consumer Packaged Goods | 0.88 |
Packaging & Containers | 0.68 |
Retail -Cyclical | 0.47 |
Transportation | 0.45 |
Travel & Leisure | 0.35 |
Healthcare Providers & Services | 0.20 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC UW USD | 2.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
367.6700
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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