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| 2024/04/30 | 45.7400 | ▼0.43 | ▼0.93 | 46.1700 | 35.5500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/01/02 | 1.226 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.65 | 美金 |
| 2022/01/03 | 1.227 | 美金 |
| 2021/01/04 | 1.091 | 美金 |
| 2020/01/02 | 2.484 | 美金 |
| 2019/01/02 | 1.613 | 美金 |
| 2018/01/02 | 1.219 | 美金 |
| 2017/01/03 | 1.026 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.521 | 美金 |
| 2015/01/02 | 0.875 | 美金 |
| 2014/01/02 | 0.644 | 美金 |
| 2013/01/02 | 0.447 | 美金 |
| 2011/01/03 | 3.1 | 美金 |
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淨值美金
45.7400
▼0.93%
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資料日期：2024/04/30 |
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