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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 45.7400 | ▼0.43 | ▼0.93 | 46.1700 | 35.5500 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.45 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1998/07/29 | 基金經理 | Carrier Alexandre |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/11/26 |
基金投資顧問 | DNCA Finance | 履歷 | |
基金管理機構 | 法盛投資管理公司 | ||
基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02-26526688 | ||
網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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法盛AI及機器人基金-I/A美元級別 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 246.3000 | ▲20.61 | ▲1.04 | ▲1.19 |
法盛AI及機器人基金-R/A美元級別 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 235.3600 | ▲20.59 | ▲1 | ▲1.19 |
法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別 | 2024/04/30 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 194.6200 | ▲16.51 | ▼0.12 | ▲1.02 |
法盛智慧安保基金-I/A美元級別 | 2024/04/30 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 191.0200 | ▲19.27 | ▲1.19 | ▲1.28 |
法盛智慧安保基金-R/A美元級別 | 2024/04/30 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 182.5400 | ▲19.26 | ▲1.15 | ▲1.28 |
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別 | 2024/04/29 | 全球公司債券 | 美金 | 161.1700 | ▲8.63 | ▼0.05 | ▲1.02 |
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別 | 2024/04/29 | 全球公司債券 | 美金 | 135.6600 | ▲8.63 | ▼0.11 | ▲1.02 |
法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別 | 2024/04/30 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 126.9200 | ▲14.76 | ▲0.63 | ▲0.96 |
法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別 | 2024/04/30 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 122.3300 | ▲14.74 | ▲0.58 | ▲0.96 |
法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別 | 2024/04/30 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 122.1800 | ▲15.87 | ▲0.22 | ▼0.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
45.7400
▼0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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