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| 2024/05/07 | 33.7490 | ▼0.0485 | ▼0.14 | 33.9202 | 29.7282 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 0.578 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.016 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.094 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.04819 | 美金 |
| 2015/12/15 | 0.37773 | 美金 |
| 2013/12/16 | 0.04186 | 美金 |
| 2012/12/17 | 0.0182 | 美金 |
| 2011/12/15 | 0.04744 | 美金 |
| 2010/12/15 | 0.05346 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.10633 | 美金 |
| 2008/09/22 | 0.1 | 美金 |
| 2008/04/18 | 1.2 | 美金 |
| 2007/08/22 | 0.05 | 美金 |
| 2007/04/19 | 1.1 | 美金 |
| 2006/08/17 | 0.05 | 美金 |
| 2005/10/13 | 0.1225 | 美金 |
| 2005/05/04 | 0.2606 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2024/05/07 |
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