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| 2023/04/19 | 42.3287 | ▼0.0486 | ▼0.11 | 46.3100 | 35.9300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2022/12/15 | 0.06583 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.24413 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.13927 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.168 | 美金 |
| 2018/12/17 | 0.03098 | 美金 |
| 2017/12/15 | 0.34076 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.28709 | 美金 |
| 2015/12/15 | 0.11398 | 美金 |
| 2014/12/15 | 0.30785 | 美金 |
| 2013/12/16 | 0.33326 | 美金 |
| 2012/12/17 | 0.34423 | 美金 |
| 2011/12/15 | 0.37317 | 美金 |
| 2010/12/15 | 0.20657 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.18818 | 美金 |
| 2008/09/22 | 0.01 | 美金 |
| 2008/04/18 | 0.28 | 美金 |
| 2007/04/19 | 0.19 | 美金 |
| 2005/11/15 | 0.5377 | 美金 |
| 2004/11/26 | 0.2076 | 美金 |
| 2003/12/04 | 0.176 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.0894 | 美金 |
| 2001/11/16 | 0.0255 | 美金 |
| 2000/11/07 | 0.0197 | 美金 |
| 1999/11/17 | 0.0225 | 美金 |
| 1998/11/26 | 0.1502 | 美金 |
| 1997/11/18 | 0.3404 | 美金 |
| 1996/10/14 | 0.2507 | 美金 |
| 1995/10/16 | 0.3852 | 美金 |
| 1994/11/25 | 0.047 | 美金 |
| 1993/10/26 | 0.0359 | 美金 |
| 1991/10/31 | 0.1231 | 美金 |
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淨值美金
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