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| 2024/09/27 | 45.5600 | ▼0.19 | ▼0.42 | 47.6500 | 39.5200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/15 | 0.46 | 新台幣 |
| 2023/03/17 | 0.74 | 新台幣 |
| 2022/03/17 | 0.12 | 新台幣 |
| 2021/03/17 | 0.29 | 新台幣 |
| 2020/03/17 | 0.29 | 新台幣 |
| 2019/03/15 | 0.25 | 新台幣 |
| 2018/03/16 | 0.3 | 新台幣 |
| 2017/03/17 | 0.74 | 新台幣 |
| 2016/03/17 | 0.62 | 新台幣 |
| 2015/03/17 | 0.79 | 新台幣 |
| 2014/03/18 | 0.46 | 新台幣 |
| 2013/03/15 | 0.43 | 新台幣 |
| 2012/03/16 | 0.35 | 新台幣 |
| 2011/03/17 | 0.15 | 新台幣 |
| 2010/03/17 | 0.12 | 新台幣 |
| 2009/03/17 | 0.5 | 新台幣 |
| 2008/03/17 | 0.13 | 新台幣 |
| 2007/03/16 | 0.22 | 新台幣 |
| 2006/03/17 | 0.24 | 新台幣 |
| 2005/03/17 | 0.27 | 新台幣 |
| 2004/03/17 | 0.19 | 新台幣 |
| 2003/03/13 | 0.14 | 新台幣 |
| 2002/03/29 | 0.74 | 新台幣 |
| 2001/03/14 | 0.3 | 新台幣 |
| 2000/03/14 | 0.25 | 新台幣 |
| 1999/02/24 | 0.49 | 新台幣 |
| 1998/02/18 | 0.26 | 新台幣 |
| 1997/02/18 | 0.23 | 新台幣 |
| 1996/02/12 | 0.16 | 新台幣 |
| 1995/02/16 | 0.12 | 新台幣 |
| 1994/02/17 | 0.65 | 新台幣 |
| 1992/02/19 | 0.133 | 新台幣 |
| 1991/02/07 | 0.146 | 新台幣 |
| 1990/02/14 | 0.041 | 新台幣 |
| 1989/02/11 | 0.019 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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