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2024年 11月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 19.9796 ▲0.0417 ▲0.21 23.3703 15.1890
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/09/200.42港幣
2024/06/270.28港幣
2024/03/270.06港幣
2023/12/190.07港幣
2023/09/190.3港幣
2023/06/290.25港幣
2023/03/300.07港幣
2022/12/160.03港幣
2022/09/280.47港幣
2022/06/230.1港幣
2022/03/300.06港幣
2021/12/150.02港幣
2021/09/160.27港幣
2021/06/170.3港幣
2021/03/300.07港幣
2020/12/150.03港幣
2020/09/170.33港幣
2020/06/220.27港幣
2020/03/300.1港幣
2019/12/170.14港幣
2019/09/190.25港幣
2019/06/200.45港幣
2018/12/180.12港幣
2018/09/190.38港幣
2018/06/260.36港幣
2018/04/200.08港幣
2017/12/180.18港幣
2017/09/200.3港幣
2017/06/190.42港幣
2016/12/130.28港幣
2016/06/240.48港幣
2015/12/100.3港幣
2015/06/260.48港幣
2014/12/120.32港幣
2014/06/260.45港幣
2013/12/130.19港幣
2013/06/270.45港幣
2012/12/140.19港幣
2012/06/290.45港幣
2011/12/160.21港幣
2011/06/300.45港幣
2010/12/170.26港幣
2010/06/250.28港幣
2009/12/180.2港幣
2009/06/260.26港幣
2008/12/190.28港幣
2008/06/270.45港幣
2007/12/190.23港幣
2007/06/290.36港幣
2006/12/290.25港幣
2006/06/300.35港幣
2005/12/300.2港幣
2005/06/300.28港幣
2004/12/300.12港幣

基金速覽

 
淨值港幣 19.9796 ▲0.21%
更新日期 2024/11/20
基金組別 香港股票
組別排名 0 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▲20.34%
一年 ▲15.61%
三年收益率(年度化) ▼4.19%
五年收益率(年度化) ▼2.89%
累積報酬 ▲187.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
恆生指數股票型基金 19.97960 ▲0.21

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