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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/20 | 19.9796 | ▲0.0417 | ▲0.21 | 23.3703 | 15.1890 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/09/20 | 0.42 | 港幣 |
2024/06/27 | 0.28 | 港幣 |
2024/03/27 | 0.06 | 港幣 |
2023/12/19 | 0.07 | 港幣 |
2023/09/19 | 0.3 | 港幣 |
2023/06/29 | 0.25 | 港幣 |
2023/03/30 | 0.07 | 港幣 |
2022/12/16 | 0.03 | 港幣 |
2022/09/28 | 0.47 | 港幣 |
2022/06/23 | 0.1 | 港幣 |
2022/03/30 | 0.06 | 港幣 |
2021/12/15 | 0.02 | 港幣 |
2021/09/16 | 0.27 | 港幣 |
2021/06/17 | 0.3 | 港幣 |
2021/03/30 | 0.07 | 港幣 |
2020/12/15 | 0.03 | 港幣 |
2020/09/17 | 0.33 | 港幣 |
2020/06/22 | 0.27 | 港幣 |
2020/03/30 | 0.1 | 港幣 |
2019/12/17 | 0.14 | 港幣 |
2019/09/19 | 0.25 | 港幣 |
2019/06/20 | 0.45 | 港幣 |
2018/12/18 | 0.12 | 港幣 |
2018/09/19 | 0.38 | 港幣 |
2018/06/26 | 0.36 | 港幣 |
2018/04/20 | 0.08 | 港幣 |
2017/12/18 | 0.18 | 港幣 |
2017/09/20 | 0.3 | 港幣 |
2017/06/19 | 0.42 | 港幣 |
2016/12/13 | 0.28 | 港幣 |
2016/06/24 | 0.48 | 港幣 |
2015/12/10 | 0.3 | 港幣 |
2015/06/26 | 0.48 | 港幣 |
2014/12/12 | 0.32 | 港幣 |
2014/06/26 | 0.45 | 港幣 |
2013/12/13 | 0.19 | 港幣 |
2013/06/27 | 0.45 | 港幣 |
2012/12/14 | 0.19 | 港幣 |
2012/06/29 | 0.45 | 港幣 |
2011/12/16 | 0.21 | 港幣 |
2011/06/30 | 0.45 | 港幣 |
2010/12/17 | 0.26 | 港幣 |
2010/06/25 | 0.28 | 港幣 |
2009/12/18 | 0.2 | 港幣 |
2009/06/26 | 0.26 | 港幣 |
2008/12/19 | 0.28 | 港幣 |
2008/06/27 | 0.45 | 港幣 |
2007/12/19 | 0.23 | 港幣 |
2007/06/29 | 0.36 | 港幣 |
2006/12/29 | 0.25 | 港幣 |
2006/06/30 | 0.35 | 港幣 |
2005/12/30 | 0.2 | 港幣 |
2005/06/30 | 0.28 | 港幣 |
2004/12/30 | 0.12 | 港幣 |
基金速覽 |
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淨值港幣
19.9796
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/20 |
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