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2024年 11月 22日 星期五
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恆生指數股票型基金

Hang Seng Index Tracking

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 19.9796 ▲0.0417 ▲0.21 23.3703 15.1890

資產配置

截至:2024/07

行業比重

截至:2024/07
行業類別 百分比%
Banks 22.41
Retail -Cyclical 15.60
Interactive Media 9.56
Insurance 8.29
Oil & Gas 5.38
Telecommunication Services 4.47
Hardware 3.95
Vehicles & Parts 3.69
Real Estate 3.62
Travel & Leisure 2.79
Utilities - Regulated 2.60
Capital Markets 2.56
Conglomerates 1.49
Industrial Products 1.43
Consumer Packaged Goods 1.10
Metals & Mining 1.05
Utilities - Independent Power Producers 1.01
Other Energy Sources 1.01
Semiconductors 0.82
REITs 0.77
Biotechnology 0.70
Drug Manufacturers 0.66
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.57
Transportation 0.57
Beverages - Non-Alcoholic 0.56
Beverages - Alcoholic 0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.50
Healthcare Providers & Services 0.42
Medical Distribution 0.23
Restaurants 0.19
Building Materials 0.16
Medical Diagnostics & Research 0.10

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 8.95
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 8.69
HSBC HLDGS PLC 8.39
AIA GROUP LTD 7.78
MEITUAN ORD HKD.000010000 6.01
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS ORD CNY1 4.08
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 3.15
JD COM INC - CL A ORD USD0.00002 3.04
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES HKD1 2.85
CHINA MOBILE LTD 2.56

基金速覽

 
淨值港幣 19.9796 ▲0.21%
更新日期 2024/11/20
基金組別 香港股票
組別排名 0 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▲20.34%
一年 ▲15.61%
三年收益率(年度化) ▼4.19%
五年收益率(年度化) ▼2.89%
累積報酬 ▲187.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
恆生指數股票型基金 19.97960 ▲0.21

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