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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/15	6.8800	▲0.02	▲0.29	7.0000	6.0300

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/02	0.022	新台幣
2024/04/02	0.022	新台幣
2024/03/01	0.022	新台幣
2024/02/01	0.022	新台幣
2024/01/08	0.022	新台幣
2023/12/07	0.022	新台幣
2023/11/07	0.022	新台幣
2023/10/06	0.022	新台幣
2023/09/07	0.022366	新台幣
2023/08/08	0.022666	新台幣
2023/07/07	0.022266	新台幣
2023/06/07	0.022533	新台幣
2023/05/08	0.023666	新台幣
2023/04/12	0.023099	新台幣
2023/03/07	0.023266	新台幣
2023/02/07	0.024299	新台幣
2023/01/09	0.023533	新台幣
2022/12/07	0.021843	新台幣
2022/11/07	0.020843	新台幣
2022/10/07	0.021375	新台幣
2022/09/07	0.022812	新台幣
2022/08/05	0.0235	新台幣
2022/07/08	0.018418	新台幣
2022/06/08	0.024	新台幣
2022/05/09	0.024187	新台幣
2022/04/11	0.025062	新台幣
2022/03/07	0.023937	新台幣
2022/02/11	0.024625	新台幣
2022/01/07	0.024218	新台幣
2021/12/07	0.024312	新台幣
2021/11/05	0.025625	新台幣
2021/10/07	0.025281	新台幣
2021/09/07	0.026437	新台幣
2021/08/06	0.026125	新台幣
2021/07/07	0.027312	新台幣
2021/06/07	0.027281	新台幣
2021/05/07	0.027468	新台幣
2021/04/09	0.028	新台幣
2021/03/08	0.026375	新台幣
2021/02/05	0.026187	新台幣
2021/01/08	0.026687	新台幣
2020/12/07	0.026156	新台幣
2020/11/06	0.024875	新台幣
2020/10/12	0.024687	新台幣
2020/09/07	0.0255	新台幣
2020/08/07	0.025187	新台幣
2020/07/07	0.026093	新台幣
2020/06/05	0.026156	新台幣
2020/05/08	0.024	新台幣
2020/04/09	0.023406	新台幣
2020/03/06	0.030875	新台幣
2020/02/07	0.032468	新台幣
2020/01/08	0.033281	新台幣
2019/12/06	0.033031	新台幣
2019/11/07	0.033687	新台幣
2019/10/07	0.033406	新台幣
2019/09/06	0.033781	新台幣
2019/08/07	0.033468	新台幣
2019/06/10	0.033843	新台幣
2019/05/08	0.033	新台幣
2019/04/09	0.033562	新台幣
2019/03/08	0.032468	新台幣
2019/02/15	0.021266	新台幣
2019/01/08	0.030906	新台幣
2018/12/07	0.031	新台幣
2018/11/08	0.0305	新台幣
2018/10/05	0.030437	新台幣
2018/09/07	0.031125	新台幣
2018/08/07	0.024441	新台幣
2018/07/06	0.031812	新台幣
2018/06/07	0.025229	新台幣
2018/05/08	0.028525	新台幣
2018/04/11	0.032343	新台幣
2018/03/07	0.03225	新台幣
2018/02/07	0.02673	新台幣
2018/01/08	0.033687	新台幣
2017/12/07	0.023327	新台幣
2017/11/07	0.032437	新台幣
2017/10/11	0.032406	新台幣
2017/09/08	0.032281	新台幣
2017/08/07	0.032031	新台幣
2017/07/07	0.03175	新台幣
2017/06/07	0.031218	新台幣
2017/05/08	0.03025	新台幣
2017/04/11	0.030562	新台幣
2017/03/07	0.03	新台幣
2017/02/08	0.006033	新台幣
2017/01/09	0.027658	新台幣
2016/11/07	0.02295	新台幣
2016/10/07	0.0316	新台幣
2016/09/07	0.033	新台幣
2016/08/05	0.0328	新台幣
2016/07/07	0.0328	新台幣
2016/06/07	0.0317	新台幣
2016/05/09	0.02128	新台幣
2016/04/11	0.0315	新台幣
2016/03/07	0.0305	新台幣
2016/02/16	0.02915	新台幣
2016/01/08	0.02885	新台幣
2015/12/07	0.0291	新台幣
2015/11/06	0.0288	新台幣
2015/10/07	0.02825	新台幣
2015/09/07	0.0267	新台幣
2015/08/07	0.0291	新台幣
2015/07/07	0.02865	新台幣
2015/06/05	0.02975	新台幣
2015/05/08	0.0303	新台幣
2015/04/09	0.031	新台幣
2015/03/06	0.0314	新台幣
2015/02/06	0.0318	新台幣
2015/01/09	0.03135	新台幣
2014/12/05	0.03035	新台幣
2014/11/07	0.029531	新台幣
2014/10/07	0.02885	新台幣
2014/09/05	0.030781	新台幣
2014/08/07	0.030218	新台幣
2014/07/07	0.029836	新台幣
2014/06/10	0.029742	新台幣
2014/05/08	0.028681	新台幣
2014/04/08	0.084309	新台幣
2007/10/23	0.11	新台幣
2007/07/23	0.11	新台幣

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淨值新台幣 6.8800 ▲0.29%

更新日期	2024/05/15
基金組別	房地產 - 亞洲（間接）
組別排名	3 / 26
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/05/15

年初至今	▲1.64%
一年	▲1.86%
三年收益率(年度化)	▼3.3%
五年收益率(年度化)	▼4.61%
累積報酬	▲2.47%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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