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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 6.7700 | ▼0.01 | ▼0.15 | 7.1200 | 6.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
6.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 房地產 - 亞洲(間接) | ||
本年迄今收益% | -0.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
609.29 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.67% | 0.40 | 0.91 | 4.24 |
三年 | 12.94% | -0.32 | 0.75 | 2.76 |
五年 | 17.72% | -0.21 | 0.73 | 6.14 |
十年 | 14.30% | 0.11 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 68.39 |
Real Estate | 25.42 |
Telecommunication Services | 2.25 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
LINK REIT | 9.38 |
GOODMAN GROUP REIT | 7.04 |
MIRVAC GROUP | 5.22 |
ESR-LOGOS REIT | 3.23 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 3.02 |
CAPLAND ASCENDAS REIT | 3.00 |
LASALLE LOGIPORT REIT - REIT | 2.93 |
CHARTER HALL RETAIL REIT | 2.72 |
FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT | 2.62 |
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.7700
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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