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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 71.7774 | ▲0.3933 | ▲0.55 | 71.9333 | 60.9880 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2020/12/15 | 0.033 | 美金 |
2019/12/16 | 0.207 | 美金 |
2016/12/15 | 0.14783 | 美金 |
2015/12/15 | 0.50937 | 美金 |
2010/12/15 | 0.21018 | 美金 |
2009/12/15 | 0.17249 | 美金 |
2008/09/22 | 0.01 | 美金 |
2008/04/18 | 0.01 | 美金 |
2005/11/15 | 0.3963 | 美金 |
2004/11/26 | 0.1445 | 美金 |
2003/12/04 | 0.0913 | 美金 |
2002/12/02 | 0.0177 | 美金 |
2000/11/07 | 0.0217 | 美金 |
1999/11/17 | 0.0284 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
71.7774
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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