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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

BGF Global Government Bond A3 EUR Hedged

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	15.1800	▼0.05	▼0.33	15.9700	14.8100

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.031647	歐元
2024/02/29	0.030505	歐元
2024/01/31	0.040615	歐元
2023/12/29	0.030867	歐元
2023/11/30	0.032306	歐元
2023/10/31	0.032867	歐元
2023/09/29	0.031918	歐元
2023/08/31	0.031425	歐元
2023/07/31	0.033795	歐元
2023/06/30	0.028866	歐元
2023/05/31	0.030607	歐元
2023/04/28	0.025172	歐元
2023/03/31	0.025506	歐元
2023/02/28	0.023703	歐元
2023/01/31	0.025599	歐元
2022/12/30	0.024128	歐元
2022/11/30	0.021725	歐元
2022/10/31	0.018596	歐元
2022/09/30	0.018526	歐元
2022/08/31	0.016246	歐元
2022/07/29	0.012317	歐元
2022/06/30	0.010578	歐元
2022/05/31	0.008925	歐元
2022/04/29	0.003739	歐元
2022/03/31	0.003241	歐元
2022/02/28	0.002884	歐元
2022/01/31	0.002899	歐元
2021/12/31	0.001399	歐元
2021/11/30	0.003293	歐元
2021/10/29	0.00575	歐元
2021/09/30	0.009237	歐元
2021/08/31	0.008144	歐元
2021/07/30	0.005571	歐元
2021/06/30	0.005975	歐元
2021/05/31	0.009738	歐元
2021/04/30	0.005696	歐元
2021/03/31	0.007108	歐元
2021/02/26	0.006849	歐元
2021/01/29	0.008108	歐元
2020/12/31	0.008423	歐元
2020/11/30	0.0095	歐元
2020/10/30	0.00608	歐元
2020/09/30	0.006924	歐元
2020/08/31	0.006855	歐元
2020/07/31	0.006683	歐元
2020/06/30	0.007033	歐元
2020/05/29	0.003296	歐元
2020/04/30	0.005171	歐元
2020/03/31	0.007939	歐元
2020/02/28	0.010133	歐元
2020/01/31	0.009109	歐元
2019/12/31	0.009838	歐元
2019/11/29	0.009821	歐元
2019/10/31	0.011032	歐元
2019/09/30	0.013068	歐元
2019/08/30	0.011571	歐元
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2018/12/31	0.010527	歐元
2018/11/30	0.00995	歐元
2018/10/31	0.011524	歐元
2018/09/28	0.008933	歐元
2018/08/31	0.015105	歐元
2018/07/31	0.016002	歐元
2018/06/29	0.011188	歐元
2018/05/31	0.011065	歐元
2018/04/30	0.012005	歐元
2018/03/29	0.010031	歐元
2018/02/28	0.012151	歐元
2018/01/31	0.017573	歐元
2017/12/29	0.015941	歐元
2017/11/30	0.016619	歐元
2017/10/31	0.01249	歐元
2017/09/29	0.011319	歐元
2017/08/31	0.010242	歐元
2017/07/31	0.011711	歐元
2017/06/30	0.008578	歐元
2017/05/31	0.01693	歐元
2017/04/28	0.010149	歐元
2017/03/31	0.01087	歐元
2017/02/28	0.009774	歐元
2017/01/31	0.009901	歐元
2016/12/30	0.009963	歐元
2016/11/30	0.011494	歐元
2016/10/31	0.010198	歐元
2016/09/30	0.00942	歐元
2016/08/31	0.00971	歐元
2016/07/29	0.009037	歐元
2016/06/30	0.008466	歐元
2016/05/31	0.010804	歐元
2016/04/29	0.009643	歐元
2016/03/31	0.009736	歐元
2016/02/29	0.011887	歐元
2016/01/29	0.012107	歐元
2015/12/31	0.016278	歐元
2015/11/30	0.018027	歐元
2015/10/30	0.012966	歐元
2015/09/30	0.012826	歐元
2015/08/31	0.013087	歐元
2015/07/31	0.013667	歐元
2015/06/30	0.013983	歐元
2015/05/29	0.011681	歐元
2015/04/30	0.009767	歐元
2015/03/31	0.011265	歐元
2015/02/27	0.00841	歐元
2015/01/30	0.007658	歐元
2014/12/31	0.009605	歐元
2014/11/28	0.009303	歐元
2014/10/31	0.008517	歐元
2014/09/30	0.010647	歐元
2014/08/29	0.010524	歐元
2014/07/31	0.016433	歐元
2014/06/30	0.018399	歐元
2014/05/30	0.01762	歐元
2014/04/30	0.0195	歐元
2014/03/31	0.021464	歐元
2014/02/28	0.019735	歐元
2014/01/31	0.021061	歐元
2013/12/31	0.020942	歐元
2013/11/29	0.02102	歐元
2013/10/31	0.023439	歐元
2013/09/30	0.02144	歐元
2013/08/30	0.019665	歐元
2013/07/31	0.023829	歐元
2013/06/28	0.021871	歐元
2013/05/31	0.026071	歐元
2013/04/30	0.026164	歐元
2013/03/28	0.024014	歐元
2013/02/28	0.022558	歐元
2013/01/31	0.024369	歐元
2012/12/31	0.02585	歐元
2012/11/30	0.024146	歐元
2012/10/31	0.027531	歐元
2012/09/28	0.022617	歐元
2012/08/31	0.025786	歐元
2012/07/31	0.026525	歐元
2012/06/29	0.022035	歐元
2012/05/31	0.026707	歐元
2012/04/30	0.024592	歐元
2012/03/30	0.024503	歐元
2012/02/29	0.023577	歐元
2012/01/31	0.025839	歐元
2011/12/30	0.023771	歐元
2011/11/30	0.02614	歐元
2011/10/31	0.023643	歐元
2011/09/30	0.026111	歐元
2011/08/31	0.035911	歐元
2011/07/29	0.033838	歐元
2011/06/30	0.035798	歐元
2011/05/31	0.033756	歐元
2011/04/29	0.028494	歐元
2011/03/31	0.028597	歐元
2011/02/28	0.02462	歐元
2011/01/31	0.024746	歐元
2010/12/31	0.024849	歐元
2010/11/30	0.024806	歐元
2010/10/29	0.018667	歐元
2010/09/30	0.017495	歐元
2010/08/31	0.020976	歐元
2010/07/30	0.01776	歐元
2010/06/30	0.019797	歐元
2010/05/31	0.026094	歐元
2010/04/30	0.024934	歐元
2010/03/31	0.028528	歐元
2010/02/26	0.025534	歐元
2010/01/29	0.025971	歐元
2009/12/31	0.027713	歐元
2009/11/30	0.026935	歐元
2009/10/30	0.025093	歐元
2009/09/30	0.024469	歐元
2009/08/31	0.024842	歐元
2009/07/31	0.032657	歐元
2009/06/30	0.030845	歐元
2009/05/29	0.034958	歐元
2009/04/30	0.034339	歐元
2009/03/31	0.038578	歐元
2009/02/27	0.037752	歐元
2009/01/30	0.030737	歐元
2008/12/31	0.033575	歐元
2008/11/28	0.032179	歐元
2008/10/31	0.028062	歐元
2008/09/30	0.030825	歐元
2008/08/29	0.041016	歐元
2008/07/31	0.040116	歐元
2008/06/30	0.0386933	歐元
2008/05/30	0.040675	歐元
2008/04/30	0.040959	歐元
2008/03/31	0.0484	歐元
2008/02/29	0.040718	歐元
2008/01/31	0.056034	歐元
2007/12/31	0.0464547	歐元
2007/11/30	0.0608729	歐元
2007/10/31	0.069199	歐元
2007/09/28	0.035981	歐元
2007/08/31	0.0436783	歐元
2007/07/31	0.0443641	歐元
2007/06/29	0.0326522	歐元

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淨值歐元 15.1800 ▼0.33%

更新日期	2024/04/25
基金組別	全球債券 - 歐元對沖
組別排名	12 / 21
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▼3.47%
一年	▼1.97%
三年收益率(年度化)	▼6.01%
五年收益率(年度化)	▼2.64%
累積報酬	▲17.39%

基準指數
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