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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	67.9100	▲0.25	▲0.37	70.1800	65.3300

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/01	0.254431	歐元
2024/03/01	0.242171	歐元
2024/02/01	0.241836	歐元
2024/01/02	0.239633	歐元
2023/12/01	0.243364	歐元
2023/11/01	0.239808	歐元
2023/10/02	0.27006	歐元
2023/09/01	0.269436	歐元
2023/08/01	0.247446	歐元
2023/07/03	0.261745	歐元
2023/06/01	0.256409	歐元
2023/05/01	0.224379	歐元
2023/04/03	0.268499	歐元
2023/03/01	0.237274	歐元
2023/02/01	0.219936	歐元
2023/01/03	0.242423	歐元
2022/12/01	0.225125	歐元
2022/11/01	0.221821	歐元
2022/10/03	0.251329	歐元
2022/09/01	0.231261	歐元
2022/08/01	0.22018	歐元
2022/07/01	0.206181	歐元
2022/06/01	0.200414	歐元
2022/05/02	0.211096	歐元
2022/04/01	0.152047	歐元
2022/03/01	0.0814561	歐元
2022/02/14	0.18169	歐元
2022/01/18	0.174532	歐元
2021/12/20	0.206219	歐元
2021/11/15	0.148997	歐元
2021/10/18	0.175408	歐元
2021/09/20	0.197745	歐元
2021/08/16	0.182279	歐元
2021/07/19	0.19835	歐元
2021/06/21	0.233184	歐元
2021/05/17	0.155709	歐元
2021/04/19	0.177032	歐元
2021/03/22	0.196357	歐元
2021/02/16	0.173843	歐元
2021/01/19	0.168805	歐元
2020/12/21	0.215315	歐元
2020/11/16	0.168095	歐元
2020/10/19	0.177535	歐元
2020/09/21	0.225161	歐元
2020/08/17	0.19971	歐元
2020/07/20	0.247955	歐元
2020/06/15	0.179302	歐元
2020/05/18	0.198628	歐元
2020/04/20	0.256999	歐元
2020/03/16	0.202611	歐元
2020/02/18	0.21414	歐元
2020/01/21	0.294207	歐元
2019/12/16	0.244476	歐元
2019/11/18	0.241642	歐元
2019/10/21	0.315013	歐元
2019/09/16	0.271683	歐元
2019/08/19	0.272955	歐元
2019/07/22	0.340131	歐元
2019/06/17	0.283325	歐元
2019/05/21	0.350039	歐元
2019/04/15	0.273093	歐元
2019/03/18	0.309253	歐元
2019/02/19	0.295328	歐元
2019/01/22	0.387955	歐元
2018/12/17	0.295138	歐元
2018/11/19	0.293937	歐元
2018/10/22	0.381574	歐元
2018/09/17	0.278124	歐元
2018/08/20	0.363398	歐元
2018/07/16	0.290187	歐元
2018/06/18	0.276417	歐元
2018/05/21	0.355242	歐元
2018/04/16	0.270998	歐元
2018/03/19	0.264029	歐元
2018/02/20	0.264436	歐元
2018/01/22	0.29257	歐元
2017/12/18	0.25036	歐元
2017/11/20	0.316269	歐元
2017/10/16	0.228291	歐元
2017/09/18	0.226279	歐元
2017/08/21	0.284915	歐元
2017/07/17	0.217779	歐元
2017/06/19	0.227921	歐元
2017/05/22	0.280794	歐元
2017/04/17	0.263413	歐元
2017/03/20	0.335814	歐元
2017/02/13	0.271812	歐元
2017/01/17	0.27617	歐元
2016/12/19	0.245487	歐元
2016/11/21	0.3264	歐元
2016/10/17	0.239845	歐元
2016/09/19	0.237198	歐元
2016/08/22	0.45157	歐元
2016/07/18	0.280039	歐元
2016/06/20	0.343539	歐元
2016/05/16	0.293906	歐元
2016/04/18	0.292694	歐元
2016/03/21	0.377441	歐元
2016/02/16	0.293905	歐元
2016/01/19	0.294269	歐元
2015/12/21	0.348359	歐元
2015/11/16	0.281205	歐元
2015/10/19	0.267436	歐元
2015/09/21	0.327496	歐元
2015/08/17	0.269652	歐元
2015/07/20	0.356266	歐元
2015/06/15	0.272275	歐元
2015/05/18	0.282303	歐元
2015/04/20	0.326668	歐元
2015/03/16	0.255558	歐元
2015/02/17	0.275227	歐元
2015/01/20	0.310171	歐元
2014/12/22	0.379698	歐元
2014/11/17	0.29782	歐元
2014/10/20	0.35854	歐元
2014/09/15	0.28828	歐元
2014/08/18	0.287356	歐元
2014/07/21	0.35109	歐元
2014/06/16	0.280989	歐元
2014/05/19	0.259838	歐元
2014/04/22	0.340806	歐元
2014/03/17	0.253212	歐元
2014/02/18	0.289214	歐元
2014/01/21	0.358206	歐元
2013/12/16	0.272444	歐元
2013/11/18	0.266496	歐元
2013/10/21	0.330023	歐元
2013/09/16	0.270049	歐元
2013/08/19	0.279416	歐元
2013/07/24	0.334536	歐元
2013/06/17	0.25081	歐元
2013/05/20	0.305092	歐元
2013/04/15	0.22827	歐元
2013/03/18	0.254312	歐元
2013/02/19	0.217129	歐元
2013/01/22	0.2714	歐元
2012/12/17	0.235026	歐元
2012/11/19	0.269485	歐元
2012/10/22	0.303841	歐元
2012/09/17	0.243722	歐元
2012/08/20	0.295448	歐元
2012/07/16	0.271431	歐元
2012/06/18	0.261014	歐元
2012/05/21	0.33203	歐元
2012/04/16	0.306533	歐元
2012/03/19	0.287962	歐元
2012/02/21	0.338223	歐元
2012/01/17	0.352082	歐元
2011/12/19	0.325402	歐元
2011/11/21	0.360169	歐元
2011/10/18	0.342601	歐元
2011/09/20	0.391541	歐元
2011/08/16	0.295157	歐元
2011/07/19	0.327269	歐元
2011/06/21	0.301646	歐元
2011/05/17	0.257623	歐元
2011/04/19	0.3083	歐元
2011/03/22	0.298452	歐元
2011/02/15	0.274742	歐元
2011/01/18	0.283923	歐元
2010/12/21	0.31469	歐元
2010/11/16	0.244934	歐元
2010/10/19	0.319706	歐元
2010/09/21	0.327284	歐元
2010/08/17	0.281113	歐元
2010/07/20	0.394298	歐元
2010/06/15	0.29004	歐元
2010/05/18	0.318146	歐元
2010/04/20	0.438604	歐元
2010/03/16	0.320248	歐元
2010/02/16	0.320551	歐元
2010/01/19	0.484731	歐元
2009/12/22	0.456977	歐元
2009/11/17	0.37576	歐元
2009/10/20	0.587886	歐元
2009/09/15	0.341785	歐元
2009/08/18	0.376096	歐元
2009/07/21	0.538729	歐元
2009/06/16	0.412845	歐元
2009/05/19	0.435991	歐元
2009/04/21	0.685353	歐元
2009/03/17	0.422934	歐元
2009/02/17	0.386865	歐元
2009/01/20	0.59327	歐元
2008/12/16	0.429736	歐元
2008/11/18	0.467291	歐元
2008/10/21	0.612624	歐元
2008/09/16	0.491288	歐元
2008/08/19	0.503544	歐元
2008/07/22	0.611593	歐元
2008/06/17	0.49373	歐元
2008/05/20	0.339346	歐元

基金速覽

淨值歐元 67.9100 ▲0.37%

更新日期	2024/05/02
基金組別	全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
組別排名	22 / 30
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▼1.64%
一年	▲3.32%
三年收益率(年度化)	▼3.71%
五年收益率(年度化)	▼1.08%
累積報酬	▲28.06%

基準指數
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