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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 14.5200 | ▲0.18 | ▲1.26 | 15.1600 | 12.9800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/09/01 | 0.0793 | 美金 |
2022/09/01 | 0.1083 | 美金 |
2020/09/01 | 0.0191 | 美金 |
2019/09/02 | 0.0104 | 美金 |
2017/09/01 | 0.0105 | 美金 |
2016/09/01 | 0.016 | 美金 |
2015/09/01 | 0.0302 | 美金 |
2014/09/01 | 0.0256 | 美金 |
2013/09/02 | 0.028 | 美金 |
2012/09/03 | 0.0418 | 美金 |
2011/09/01 | 0.0382 | 美金 |
2010/09/01 | 0.0283 | 美金 |
2009/09/01 | 0.0447 | 美金 |
2008/09/01 | 0.0381 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.5200
▲1.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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