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| 2024/04/30 | 15.2300 | ▼0.06 | ▼0.39 | 15.6800 | 14.1300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2007/08/01 | 0.382756 | 歐元 |
| 2006/08/01 | 0.392178 | 歐元 |
| 2005/08/01 | 0.392711 | 歐元 |
| 2004/08/02 | 0.417778 | 歐元 |
| 2003/08/01 | 0.415644 | 歐元 |
| 2002/08/01 | 0.373867 | 歐元 |
| 2001/08/01 | 0.405867 | 歐元 |
| 2000/08/01 | 0.383644 | 歐元 |
| 1999/08/02 | 0.499911 | 歐元 |
| 1998/08/03 | 0.587911 | 歐元 |
| 1997/08/01 | 0.612533 | 歐元 |
| 1996/08/01 | 0.607378 | 歐元 |
| 1995/05/01 | 0.516622 | 歐元 |
| 1994/05/03 | 1.02133 | 歐元 |
| 1993/05/03 | 0.6736 | 歐元 |
| 1992/05/01 | 0.418578 | 歐元 |
| 1991/11/01 | 0.417778 | 歐元 |
| 1991/05/02 | 0.631111 | 歐元 |
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淨值歐元
15.2300
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資料日期：2024/04/30 |
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