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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 23.7600 | ▲0.16 | ▲0.68 | 24.0400 | 20.4800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/01 | 0.3759 | 美金 |
2023/03/01 | 0.4195 | 美金 |
2022/03/01 | 0.2326 | 美金 |
2021/03/01 | 0.1242 | 美金 |
2020/03/02 | 0.407 | 美金 |
2019/03/01 | 0.3167 | 美金 |
2018/03/01 | 0.2376 | 美金 |
2017/03/01 | 0.2578 | 美金 |
2016/03/01 | 0.1661 | 美金 |
2015/03/02 | 0.0779 | 美金 |
2014/03/03 | 0.0848 | 美金 |
2013/03/01 | 0.1439 | 美金 |
2012/03/01 | 0.2141 | 美金 |
2011/03/01 | 0.0843 | 美金 |
2010/03/01 | 0.1342 | 美金 |
2009/03/02 | 0.3561 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.7600
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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