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| 2024/04/30 | 2.7840 | ▼0.004 | ▼0.14 | 2.8840 | 2.5820 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/01/02 | 0.0660975 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.064925 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.0417795 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.039859 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.04 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.04 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.04 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.04 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.04 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.04 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.04 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.04 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.04 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.04 | 美金 |
| 2017/01/03 | 0.04 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.04 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.06 | 美金 |
| 2014/02/03 | 0.06 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.06 | 美金 |
| 2013/02/01 | 0.06 | 美金 |
| 2012/08/01 | 0.06 | 美金 |
| 2012/02/01 | 0.06 | 美金 |
| 2011/01/03 | 0.02 | 美金 |
| 2010/01/04 | 0.02 | 美金 |
| 2009/01/02 | 0.02 | 美金 |
| 2008/01/03 | 0.02 | 美金 |
| 2007/01/03 | 0.02 | 美金 |
| 2006/01/04 | 0.02 | 美金 |
| 2005/01/03 | 0.04 | 美金 |
| 2004/01/02 | 0.04 | 美金 |
| 2003/01/01 | 0.045 | 美金 |
| 2002/01/01 | 0.03 | 美金 |
| 2001/01/01 | 0.04 | 美金 |
| 1999/01/01 | 0.02 | 美金 |
| 1998/01/01 | 0.02 | 美金 |
| 1997/01/01 | 0.02 | 美金 |
| 1996/01/01 | 0.02 | 美金 |
| 1995/01/02 | 0.015 | 美金 |
| 1994/01/03 | 0.03 | 美金 |
| 1993/01/01 | 0.02 | 美金 |
| 1992/01/01 | 0.02 | 美金 |
| 1991/01/01 | 0.02 | 美金 |
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