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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 2.7840 | ▼0.004 | ▼0.14 | 2.8840 | 2.5820 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 45.83 |
| REITs | 16.06 |
| Conglomerates | 10.05 |
| Aerospace & Defense | 5.92 |
| Telecommunication Services | 4.85 |
| Capital Markets | 3.40 |
| Transportation | 3.34 |
| Consumer Packaged Goods | 2.54 |
| Real Estate | 1.75 |
| Hardware | 1.64 |
| Travel & Leisure | 1.12 |
| Retail - Defensive | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.7840
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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