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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 607.0400 ▲0.26 ▲0.04 613.3700 459.7800
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/03/011.98689美金
2023/03/011.89587美金
2022/03/010.788523美金
2021/03/221.59813美金
2020/03/162.28127美金
2019/03/182.0996美金
2018/03/191.7221美金
2017/03/201.69468美金
2016/03/211.5618美金
2015/03/161.41063美金
2014/03/171.26455美金
2013/03/181.06277美金
2012/03/190.944932美金
2011/03/220.912434美金
2010/03/160.638739美金

基金速覽

 
淨值美金 607.0400 ▲0.04%
更新日期 2024/10/30
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 55 / 143
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲20.96%
一年 ▲34.95%
三年收益率(年度化) ▲8%
五年收益率(年度化) ▲12.73%
累積報酬 ▲560.33%

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 607.04000 ▲0.04

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