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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/30 | 607.0400 | ▲0.26 | ▲0.04 | 613.3700 | 459.7800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/01 | 1.98689 | 美金 |
2023/03/01 | 1.89587 | 美金 |
2022/03/01 | 0.788523 | 美金 |
2021/03/22 | 1.59813 | 美金 |
2020/03/16 | 2.28127 | 美金 |
2019/03/18 | 2.0996 | 美金 |
2018/03/19 | 1.7221 | 美金 |
2017/03/20 | 1.69468 | 美金 |
2016/03/21 | 1.5618 | 美金 |
2015/03/16 | 1.41063 | 美金 |
2014/03/17 | 1.26455 | 美金 |
2013/03/18 | 1.06277 | 美金 |
2012/03/19 | 0.944932 | 美金 |
2011/03/22 | 0.912434 | 美金 |
2010/03/16 | 0.638739 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
607.0400
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/30 |
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