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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/30 | 607.0400 | ▲0.26 | ▲0.04 | 613.3700 | 459.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/10/30) |
607.04000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 20.96 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
194.93 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.52% | 2.22 | 0.84 | 1.75 |
三年 | 15.77% | 0.45 | 0.88 | -0.44 |
五年 | 16.50% | 0.67 | 0.90 | -1.35 |
十年 | 13.97% | 0.72 | 0.90 | -0.64 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 14.20 |
Drug Manufacturers | 7.60 |
Semiconductors | 7.42 |
Hardware | 7.13 |
Retail -Cyclical | 6.66 |
Insurance | 6.45 |
Banks | 6.08 |
Interactive Media | 5.37 |
Industrial Products | 3.23 |
Chemicals | 3.19 |
Credit Services | 2.63 |
Consumer Packaged Goods | 2.46 |
Retail - Defensive | 2.43 |
Medical Diagnostics & Research | 2.10 |
Healthcare Plans | 2.04 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.00 |
Conglomerates | 1.92 |
Media-Diversified | 1.92 |
Capital Markets | 1.75 |
Waste Management | 1.68 |
Oil & Gas | 1.63 |
Utilities - Regulated | 1.61 |
Telecommunication Services | 1.51 |
Medical Devices & Instruments | 1.38 |
REITs | 1.26 |
Transportation | 1.18 |
Packaging & Containers | 0.93 |
Building Materials | 0.85 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
607.0400
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/30 |
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