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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 34.1600 | ▲0.12 | ▲0.35 | 34.1600 | 26.2300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2021/05/04 | 0.75012 | 英鎊 |
2020/05/01 | 1.4555 | 英鎊 |
2019/05/01 | 1.00312 | 英鎊 |
2018/05/01 | 1.38623 | 英鎊 |
2017/05/02 | 0.70778 | 英鎊 |
2016/05/03 | 0.528 | 英鎊 |
2015/05/01 | 0.73117 | 英鎊 |
2014/05/01 | 0.33202 | 英鎊 |
2013/05/01 | 1.29027 | 英鎊 |
2012/05/01 | 0.13454 | 英鎊 |
2009/05/01 | 0.52943 | 英鎊 |
2007/05/01 | 0.02879 | 英鎊 |
2004/05/04 | 0.0223 | 英鎊 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
34.1600
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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