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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/03/25 16.3900 ▼0.15 ▼0.91 18.4400 14.8800
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/02/280.0541美金
2022/01/310.0541美金
2021/12/310.0541美金
2021/11/300.0541美金
2021/10/290.0541美金
2021/09/300.0541美金
2021/08/310.0541美金
2021/07/300.0541美金
2021/06/300.0541美金
2021/05/280.0541美金
2021/04/300.0541美金
2021/03/310.0541美金
2021/02/260.0541美金
2021/01/290.0541美金
2020/12/310.0541美金
2020/11/300.0541美金
2020/10/300.0541美金
2020/09/300.0541美金
2020/08/310.0541美金
2020/07/310.0541美金
2020/06/300.0541美金
2020/05/290.0541美金
2020/04/300.0541美金
2020/03/310.0541美金
2020/02/280.0541美金
2020/01/310.0541美金
2019/12/310.0541美金
2019/11/290.0541美金
2019/10/310.0541美金
2019/09/300.0541美金
2019/08/300.0541美金
2019/07/310.0541美金
2019/06/280.0541美金
2019/05/310.0541美金
2019/04/300.0541美金
2019/03/290.0541美金
2019/02/280.0541美金
2019/01/310.0541美金
2018/12/310.0541美金
2018/11/300.0541美金
2018/10/310.0541美金
2018/09/280.0541美金
2018/08/310.0541美金
2018/07/310.0541美金
2018/06/290.0541美金
2018/05/310.0541美金
2018/04/300.0541美金
2018/03/290.0541美金
2018/02/280.0541美金
2018/01/310.0541美金
2017/12/290.0541美金
2017/11/300.0541美金
2017/10/310.0541美金
2017/09/290.0541美金
2017/08/310.0541美金
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2015/11/300.0541美金
2015/10/300.0541美金
2015/09/300.0541美金
2015/08/310.0541美金
2015/07/310.0541美金
2015/06/300.0541美金
2015/05/290.0541美金
2015/04/300.0541美金
2015/03/310.0541美金
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2015/01/300.0541美金
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2014/10/310.0541美金
2014/09/300.0541美金
2014/08/290.0541美金
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2014/06/300.0541美金
2014/05/300.0541美金
2014/04/300.0541美金
2014/03/310.0541美金
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2014/01/310.0541美金
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2011/08/310.0633美金
2011/07/290.0633美金
2011/06/300.0633美金
2011/05/310.0633美金
2011/04/290.0633美金
2011/03/310.0633美金
2011/02/280.0633美金
2011/01/310.0633美金
2010/12/310.0633美金
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2010/10/290.0571美金
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2010/07/300.0571美金
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2010/05/310.0538美金
2010/04/300.0538美金
2010/03/310.0538美金
2010/02/260.0538美金
2010/01/290.0538美金

基金速覽
 
淨值美金 16.3900 ▼0.91%
更新日期 2022/03/25
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 168 / 205
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/03/25
年初至今 ▼3.26%
一年 ▼2.75%
三年收益率(年度化) ▲6.91%
五年收益率(年度化) ▲5.98%
累積報酬 ▲88.18%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-亞洲股票基金ID股美元 16.39000 ▼0.91

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