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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/25 | 16.3900 | ▼0.15 | ▼0.91 | 18.4400 | 14.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/03/25) |
16.39000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.26 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
345.01 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.04% | -0.97 | 0.30 | -0.53 |
| 三年 | 19.02% | 0.38 | 0.18 | 11.27 |
| 五年 | 17.45% | 0.38 | 0.16 | 8.20 |
| 十年 | 16.73% | 0.29 | 0.02 | 6.13 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.14 |
| Banks | 14.05 |
| Hardware | 12.45 |
| Vehicles & Parts | 7.41 |
| Insurance | 6.36 |
| Oil & Gas | 6.06 |
| Metals & Mining | 5.43 |
| Utilities - Regulated | 4.91 |
| Retail -Cyclical | 3.64 |
| Real Estate | 2.62 |
| Software | 2.54 |
| Interactive Media | 2.52 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.38 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.29 |
| Industrial Products | 2.29 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.74 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.49 |
| Chemicals | 1.27 |
| Healthcare Providers & Services | 1.08 |
| Credit Services | 1.08 |
| REITs | 0.94 |
| Business Services | 0.90 |
| Steel | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5.74 |
| Alibaba Group Holding Ltd. - Class H | 5.48 |
| KB Financial Group, Inc. | 4.05 |
| SK Hynix, Inc. | 3.47 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 2.97 |
| China Petroleum & Chemical Corp. - Class H | 2.66 |
| BOE Technology Group Co., Ltd. - Class A (Stock Connect) | 2.55 |
| United Microelectronics Corp. | 2.51 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H | 2.48 |
| Realtek Semiconductor Corp. | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.3900
▼0.91%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/25 |
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