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| 2024/05/03 | 70.3260 | ▲0.102 | ▲0.15 | 70.8170 | 57.5640 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/05/31 | 0.65312 | 新加坡幣 |
| 2022/07/06 | 0.199515 | 新加坡幣 |
| 2021/07/08 | 0.137377 | 新加坡幣 |
| 2020/07/08 | 0.612377 | 新加坡幣 |
| 2019/07/11 | 0.588671 | 新加坡幣 |
| 2018/07/11 | 0.345444 | 新加坡幣 |
| 2017/07/07 | 0.406045 | 新加坡幣 |
| 2016/07/12 | 0.209015 | 新加坡幣 |
| 2015/07/08 | 0.192159 | 新加坡幣 |
| 2014/07/08 | 0.2165 | 新加坡幣 |
| 2013/07/11 | 0.359723 | 新加坡幣 |
| 2012/07/03 | 0.451802 | 新加坡幣 |
| 2011/07/06 | 0.276654 | 新加坡幣 |
| 2010/07/16 | 0.398213 | 新加坡幣 |
| 2009/07/17 | 0.413128 | 新加坡幣 |
| 2008/07/15 | 0.222871 | 新加坡幣 |
| 2007/07/09 | 0.071941 | 新加坡幣 |
| 2004/07/30 | 0.0442 | 新加坡幣 |
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淨值新加坡幣
70.3260
▲0.15%
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資料日期：2024/05/03 |
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