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美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/17	83.4300	▼0.12	▼0.14	84.6300	78.5600

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/01	0.337768	美金
2024/04/01	0.348679	美金
2024/03/01	0.333079	美金
2024/02/01	0.330599	美金
2024/01/02	0.33658	美金
2023/12/01	0.334991	美金
2023/11/01	0.327756	美金
2023/10/02	0.359383	美金
2023/09/01	0.361247	美金
2023/08/01	0.333757	美金
2023/07/03	0.358197	美金
2023/06/01	0.341369	美金
2023/05/01	0.304919	美金
2023/04/03	0.367211	美金
2023/03/01	0.316465	美金
2023/02/01	0.302409	美金
2023/01/03	0.33428	美金
2022/12/01	0.3104	美金
2022/11/01	0.299533	美金
2022/10/03	0.33481	美金
2022/09/01	0.31156	美金
2022/08/01	0.298837	美金
2022/07/01	0.279033	美金
2022/06/01	0.278652	美金
2022/05/02	0.283567	美金
2022/04/01	0.22242	美金
2022/03/01	0.0962177	美金
2022/02/14	0.261638	美金
2022/01/18	0.239884	美金
2021/12/20	0.301026	美金
2021/11/15	0.205281	美金
2021/10/18	0.247137	美金
2021/09/20	0.294557	美金
2021/08/17	0.252224	美金
2021/07/22	0.267976	美金
2021/06/24	0.314611	美金
2021/05/18	0.229886	美金
2021/04/21	0.245216	美金
2021/03/25	0.286932	美金
2021/02/16	0.245765	美金
2021/01/19	0.232909	美金
2020/12/24	0.303552	美金
2020/11/19	0.236885	美金
2020/10/22	0.253599	美金
2020/09/24	0.30571	美金
2020/08/20	0.271354	美金
2020/07/22	0.341407	美金
2020/06/18	0.261502	美金
2020/05/18	0.260011	美金
2020/04/20	0.335622	美金
2020/03/19	0.284975	美金
2020/02/18	0.284642	美金
2020/01/23	0.37226	美金
2019/12/19	0.325865	美金
2019/11/18	0.316699	美金
2019/10/21	0.410911	美金
2019/09/16	0.344575	美金
2019/08/19	0.348058	美金
2019/07/22	0.43234	美金
2019/06/17	0.356929	美金
2019/05/23	0.437862	美金
2019/04/18	0.34536	美金
2019/03/21	0.393759	美金
2019/02/19	0.365613	美金
2019/01/22	0.464148	美金
2018/12/17	0.351264	美金
2018/11/19	0.375269	美金
2018/10/22	0.468419	美金
2018/09/17	0.345637	美金
2018/08/20	0.444118	美金
2018/07/19	0.359205	美金
2018/06/19	0.345757	美金
2018/05/21	0.427328	美金
2018/04/16	0.33589	美金
2018/03/19	0.337895	美金
2018/02/20	0.318293	美金
2018/01/22	0.374549	美金
2017/12/18	0.311922	美金
2017/11/20	0.392519	美金
2017/10/16	0.287285	美金
2017/09/18	0.284998	美金
2017/08/21	0.355861	美金
2017/07/17	0.281157	美金
2017/06/19	0.287203	美金
2017/05/22	0.353788	美金
2017/04/17	0.31711	美金
2017/03/20	0.408045	美金
2017/02/13	0.338237	美金
2017/01/17	0.334756	美金
2016/12/19	0.29325	美金
2016/11/21	0.386985	美金
2016/10/17	0.291154	美金
2016/09/19	0.28833	美金
2016/08/22	0.531998	美金
2016/07/18	0.328828	美金
2016/06/20	0.40834	美金
2016/05/16	0.3416	美金
2016/04/18	0.342841	美金
2016/03/21	0.455554	美金
2016/02/16	0.345074	美金
2016/01/19	0.335416	美金
2015/12/21	0.410674	美金
2015/11/16	0.322615	美金
2015/10/19	0.321493	美金
2015/09/21	0.388422	美金
2015/08/17	0.321921	美金
2015/07/20	0.410958	美金
2015/06/15	0.311409	美金
2015/05/18	0.33311	美金
2015/04/20	0.392583	美金
2015/03/16	0.301753	美金
2015/02/17	0.325821	美金
2015/01/20	0.341255	美金
2014/12/18	0.434757	美金
2014/11/17	0.349635	美金
2014/10/20	0.427767	美金
2014/09/15	0.335699	美金
2014/08/18	0.334733	美金
2014/07/24	0.419924	美金
2014/06/16	0.326008	美金
2014/05/19	0.31942	美金
2014/04/22	0.39935	美金
2014/03/17	0.309556	美金
2014/02/18	0.343361	美金
2014/01/21	0.410588	美金
2013/12/16	0.315811	美金
2013/11/18	0.316123	美金
2013/10/21	0.394228	美金
2013/09/16	0.311152	美金
2013/08/19	0.329564	美金
2013/07/24	0.396614	美金
2013/06/19	0.30956	美金
2013/05/20	0.379332	美金
2013/04/15	0.285478	美金
2013/03/18	0.312765	美金
2013/02/19	0.270999	美金
2013/01/22	0.334255	美金
2012/12/17	0.268272	美金
2012/11/21	0.2835	美金
2012/10/24	0.3522	美金
2012/09/17	0.3231	美金
2012/08/20	0.3804	美金
2012/07/18	0.297358	美金
2012/06/18	0.3397	美金
2012/05/23	0.404	美金
2012/04/16	0.3312	美金
2012/03/19	0.3689	美金
2012/02/22	0.4211	美金
2012/01/18	0.3671	美金
2011/12/19	0.3737	美金
2011/11/21	0.438352	美金
2011/10/18	0.372694	美金
2011/09/20	0.682879	美金
2011/08/18	0.358079	美金
2011/07/19	0.351981	美金
2011/06/21	0.415568	美金
2011/05/19	0.306637	美金
2011/04/21	0.356853	美金
2011/03/24	0.430007	美金
2011/02/17	0.322364	美金
2011/01/20	0.299738	美金
2010/12/23	0.416481	美金
2010/11/18	0.298483	美金
2010/10/21	0.370996	美金
2010/09/23	5.0096	美金
2010/08/19	0.275938	美金
2010/07/22	0.39874	美金
2010/06/17	0.280411	美金
2010/05/20	0.296128	美金
2010/04/22	0.412689	美金
2010/03/18	0.315212	美金
2010/02/18	0.289	美金

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淨值美金 83.4300 ▼0.14%

更新日期	2024/05/17
基金組別	全球債券 - 靈活策略
組別排名	48 / 102
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/17

年初至今	▲0.85%
一年	▲8.06%
三年收益率(年度化)	▼0.96%
五年收益率(年度化)	▲1.78%
累積報酬	▲59.68%

基準指數
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