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| 2024/05/17 | 83.4300 | ▼0.12 | ▼0.14 | 84.6300 | 78.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.65 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.77 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 50,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/01/21 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/04/26 |
| 基金投資顧問 | Western Asset Management Company Limited | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 1542.3800 | ▲14.34 | ▲2.17 | ▲1.07 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/05/17 | 美國小型股票 | 美金 | 961.6500 | ▲24.03 | ▲0.39 | ▲0.97 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/05/17 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 798.1800 | ▲15.1 | ▲1.76 | ▲1.09 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2024/05/17 | 其他債券 | 南非幣 | 643.9600 | ▲6.98 | ▼0.05 | ▼0.21 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/05/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 568.8900 | ▲18.12 | ▲1.24 | ▲1.08 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 2024/05/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 560.9700 | ▲13.36 | ▲0.98 | ▲0.86 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/05/17 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 559.3500 | ▲9.74 | ▲1.82 | ▲0.84 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 2024/05/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 540.4300 | ▲18.11 | ▲1.22 | ▲1.08 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 2024/05/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 540.1800 | ▲18.11 | ▲1.22 | ▲1.08 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 2024/05/17 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 497.9000 | ▲9.73 | ▲1.72 | ▲0.84 |
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淨值美金
83.4300
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資料日期：2024/05/17 |
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