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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 7.9730 | ▲0.039 | ▲0.49 | 8.1560 | 7.6240 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/24 | 0.047844 | 美金 |
2024/03/27 | 0.048602 | 美金 |
2024/02/29 | 0.048355 | 美金 |
2024/01/31 | 0.048644 | 美金 |
2023/12/28 | 0.049346 | 美金 |
2023/11/30 | 0.04789 | 美金 |
2023/10/31 | 0.046501 | 美金 |
2023/09/27 | 0.04749 | 美金 |
2023/08/30 | 0.047945 | 美金 |
2023/07/27 | 0.048637 | 美金 |
2023/06/27 | 0.052973 | 美金 |
2023/05/31 | 0.052774 | 美金 |
2023/04/28 | 0.053892 | 美金 |
2023/03/29 | 0.053667 | 美金 |
2023/02/28 | 0.057421 | 美金 |
2023/01/31 | 0.059015 | 美金 |
2022/12/29 | 0.052863 | 美金 |
2022/11/30 | 0.052733 | 美金 |
2022/10/28 | 0.0511 | 美金 |
2022/09/30 | 0.051859 | 美金 |
2022/08/26 | 0.046051 | 美金 |
2022/07/27 | 0.04604 | 美金 |
2022/06/30 | 0.043928 | 美金 |
2022/05/25 | 0.042283 | 美金 |
2022/04/28 | 0.037696 | 美金 |
2022/03/30 | 0.034278 | 美金 |
2022/02/25 | 0.034047 | 美金 |
2022/01/28 | 0.033296 | 美金 |
2021/12/30 | 0.03325 | 美金 |
2021/11/30 | 0.034134 | 美金 |
2021/10/29 | 0.034516 | 美金 |
2021/09/30 | 0.034964 | 美金 |
2021/08/27 | 0.03543 | 美金 |
2021/07/30 | 0.038019 | 美金 |
2021/06/30 | 0.038261 | 美金 |
2021/05/28 | 0.03869 | 美金 |
2021/04/28 | 0.038967 | 美金 |
2021/03/31 | 0.039274 | 美金 |
2021/02/26 | 0.039853 | 美金 |
2021/01/28 | 0.040545 | 美金 |
2020/12/30 | 0.041035 | 美金 |
2020/11/25 | 0.04035 | 美金 |
2020/10/28 | 0.040517 | 美金 |
2020/09/29 | 0.040614 | 美金 |
2020/08/28 | 0.040533 | 美金 |
2020/07/30 | 0.039057 | 美金 |
2020/06/30 | 0.037818 | 美金 |
2020/05/29 | 0.036263 | 美金 |
2020/04/28 | 0.034988 | 美金 |
2020/03/27 | 0.039396 | 美金 |
2020/02/28 | 0.040176 | 美金 |
2020/01/23 | 0.040264 | 美金 |
2019/12/20 | 0.040809 | 美金 |
2019/11/27 | 0.041389 | 美金 |
2019/10/31 | 0.041446 | 美金 |
2019/09/27 | 0.042129 | 美金 |
2019/08/29 | 0.04454 | 美金 |
2019/07/31 | 0.044801 | 美金 |
2019/06/28 | 0.044347 | 美金 |
2019/05/29 | 0.044645 | 美金 |
2019/04/24 | 0.044134 | 美金 |
2019/03/29 | 0.043296 | 美金 |
2019/02/28 | 0.042524 | 美金 |
2019/01/31 | 0.041093 | 美金 |
2018/12/28 | 0.040902 | 美金 |
2018/11/30 | 0.039708 | 美金 |
2018/10/31 | 0.039088 | 美金 |
2018/09/28 | 0.038997 | 美金 |
2018/08/29 | 0.038842 | 美金 |
2018/07/26 | 0.038139 | 美金 |
2018/06/29 | 0.036384 | 美金 |
2018/05/25 | 0.036273 | 美金 |
2018/04/27 | 0.036116 | 美金 |
2018/03/28 | 0.043601 | 美金 |
2018/02/28 | 0.036028 | 美金 |
2018/01/30 | 0.035797 | 美金 |
2017/12/28 | 0.035371 | 美金 |
2017/11/30 | 0.035457 | 美金 |
2017/10/31 | 0.035551 | 美金 |
2017/09/29 | 0.036053 | 美金 |
2017/08/31 | 0.036395 | 美金 |
2017/07/28 | 0.036655 | 美金 |
2017/06/30 | 0.037198 | 美金 |
2017/05/24 | 0.0366 | 美金 |
2017/04/28 | 0.035883 | 美金 |
2017/03/31 | 0.035561 | 美金 |
2017/02/28 | 0.034857 | 美金 |
2017/01/25 | 0.03514 | 美金 |
2016/12/30 | 0.035321 | 美金 |
2016/11/25 | 0.036661 | 美金 |
2016/10/28 | 0.037507 | 美金 |
2016/09/30 | 0.037944 | 美金 |
2016/08/26 | 0.039829 | 美金 |
2016/07/29 | 0.039667 | 美金 |
2016/06/22 | 0.039768 | 美金 |
2016/05/27 | 0.040333 | 美金 |
2016/04/29 | 0.040019 | 美金 |
2016/03/24 | 0.038691 | 美金 |
2016/02/26 | 0.038261 | 美金 |
2016/01/29 | 0.0385 | 美金 |
2015/12/24 | 0.0385 | 美金 |
2015/11/27 | 0.0345 | 美金 |
2015/10/30 | 0.0345 | 美金 |
2015/09/25 | 0.0345 | 美金 |
2015/08/28 | 0.0345 | 美金 |
2015/07/31 | 0.0345 | 美金 |
2015/06/26 | 0.0345 | 美金 |
2015/05/29 | 0.0345 | 美金 |
2015/04/24 | 0.0345 | 美金 |
2015/03/27 | 0.0345 | 美金 |
2015/02/27 | 0.0345 | 美金 |
2015/01/30 | 0.0345 | 美金 |
2014/12/31 | 0.0345 | 美金 |
2014/11/26 | 0.0345 | 美金 |
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2014/08/29 | 0.0345 | 美金 |
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2014/06/30 | 0.0345 | 美金 |
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2014/04/30 | 0.0375 | 美金 |
2014/03/31 | 0.0375 | 美金 |
2014/02/28 | 0.0375 | 美金 |
2014/01/30 | 0.0375 | 美金 |
2013/12/31 | 0.04 | 美金 |
2013/11/29 | 0.04 | 美金 |
2013/10/31 | 0.04 | 美金 |
2013/09/30 | 0.04 | 美金 |
2013/08/30 | 0.04 | 美金 |
2013/07/31 | 0.04 | 美金 |
2013/06/28 | 0.04 | 美金 |
2013/05/31 | 0.04 | 美金 |
2013/04/30 | 0.0425 | 美金 |
2013/03/28 | 0.0425 | 美金 |
2013/02/28 | 0.0425 | 美金 |
2013/01/31 | 0.045 | 美金 |
2012/12/31 | 0.045 | 美金 |
2012/11/30 | 0.045 | 美金 |
2012/10/31 | 0.045 | 美金 |
2012/09/28 | 0.045 | 美金 |
2012/08/31 | 0.045 | 美金 |
2012/07/31 | 0.045 | 美金 |
2012/06/29 | 0.0475 | 美金 |
2012/05/31 | 0.0475 | 美金 |
2012/04/30 | 0.0475 | 美金 |
2012/03/30 | 0.0475 | 美金 |
2012/02/29 | 0.0475 | 美金 |
2012/01/31 | 0.0475 | 美金 |
2011/12/30 | 0.0475 | 美金 |
2011/11/30 | 0.0475 | 美金 |
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2011/07/29 | 0.05 | 美金 |
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2010/09/30 | 0.05 | 美金 |
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