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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/09/06 | 4.0542 | ▲0.0017 | ▲0.04 | 5.4149 | 4.0525 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2022/08/08 | 0.035 | 美金 |
2022/07/07 | 0.035 | 美金 |
2022/06/08 | 0.035 | 美金 |
2022/05/10 | 0.035 | 美金 |
2022/04/07 | 0.035 | 美金 |
2022/03/07 | 0.035 | 美金 |
2022/02/07 | 0.035 | 美金 |
2022/01/07 | 0.035 | 美金 |
2021/12/07 | 0.035 | 美金 |
2021/11/05 | 0.035 | 美金 |
2021/10/07 | 0.035 | 美金 |
2021/09/07 | 0.035 | 美金 |
2021/08/06 | 0.035 | 美金 |
2021/07/07 | 0.035 | 美金 |
2021/06/08 | 0.035 | 美金 |
2021/05/10 | 0.035 | 美金 |
2021/04/09 | 0.035 | 美金 |
2021/03/05 | 0.035 | 美金 |
2021/02/05 | 0.035 | 美金 |
2021/01/07 | 0.035 | 美金 |
2020/12/07 | 0.035 | 美金 |
2020/11/06 | 0.035 | 美金 |
2020/10/07 | 0.035 | 美金 |
2020/09/08 | 0.035 | 美金 |
2020/08/11 | 0.035 | 美金 |
2020/07/07 | 0.035 | 美金 |
2020/06/08 | 0.035 | 美金 |
2020/05/08 | 0.035 | 美金 |
2020/04/07 | 0.035 | 美金 |
2020/03/06 | 0.035 | 美金 |
2020/02/07 | 0.035 | 美金 |
2020/01/08 | 0.035 | 美金 |
2019/12/06 | 0.035 | 美金 |
2019/11/07 | 0.035 | 美金 |
2019/10/08 | 0.035 | 美金 |
2019/09/06 | 0.035 | 美金 |
2019/08/08 | 0.035 | 美金 |
2019/07/05 | 0.035 | 美金 |
2019/06/10 | 0.035 | 美金 |
2019/05/08 | 0.035 | 美金 |
2019/04/05 | 0.035 | 美金 |
2019/03/07 | 0.035 | 美金 |
2019/02/11 | 0.035 | 美金 |
2018/12/07 | 0.035 | 美金 |
2018/11/07 | 0.035 | 美金 |
2018/10/05 | 0.035 | 美金 |
2018/09/07 | 0.035 | 美金 |
2018/08/08 | 0.035 | 美金 |
2018/07/06 | 0.035 | 美金 |
2018/06/08 | 0.035 | 美金 |
2018/05/08 | 0.035 | 美金 |
2018/04/09 | 0.035 | 美金 |
2018/03/07 | 0.035 | 美金 |
2018/02/07 | 0.035 | 美金 |
2017/12/06 | 0.035 | 美金 |
2017/11/07 | 0.035 | 美金 |
2017/10/06 | 0.035 | 美金 |
2017/09/07 | 0.035 | 美金 |
2017/08/08 | 0.035 | 美金 |
2017/07/07 | 0.035 | 美金 |
2017/06/08 | 0.035 | 美金 |
2017/05/08 | 0.035 | 美金 |
2017/04/07 | 0.035 | 美金 |
2017/03/07 | 0.035 | 美金 |
2017/02/07 | 0.035 | 美金 |
2016/12/07 | 0.04 | 美金 |
2016/11/07 | 0.04 | 美金 |
2016/10/07 | 0.04 | 美金 |
2016/09/07 | 0.04 | 美金 |
2016/08/08 | 0.04 | 美金 |
2016/07/07 | 0.04 | 美金 |
2016/06/08 | 0.04 | 美金 |
2016/05/06 | 0.04 | 美金 |
2016/04/07 | 0.04 | 美金 |
2016/03/07 | 0.04 | 美金 |
2016/02/05 | 0.04 | 美金 |
2015/12/07 | 0.04 | 美金 |
2015/11/06 | 0.04 | 美金 |
2015/10/07 | 0.04 | 美金 |
2015/09/07 | 0.05 | 美金 |
2015/08/10 | 0.05 | 美金 |
2015/07/07 | 0.05 | 美金 |
2015/06/08 | 0.06 | 美金 |
2015/05/08 | 0.06 | 美金 |
2015/04/09 | 0.06 | 美金 |
2015/03/06 | 0.06 | 美金 |
2015/02/06 | 0.06 | 美金 |
2015/01/08 | 0.06 | 美金 |
2014/12/05 | 0.0735 | 美金 |
2014/11/07 | 0.0735 | 美金 |
2014/10/07 | 0.0735 | 美金 |
2014/09/05 | 0.0735 | 美金 |
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2014/03/07 | 0.0735 | 美金 |
2014/02/07 | 0.0735 | 美金 |
2014/01/07 | 0.0735 | 美金 |
2013/12/06 | 0.0735 | 美金 |
2013/11/07 | 0.0735 | 美金 |
2013/10/07 | 0.0735 | 美金 |
2013/08/08 | 0.0735 | 美金 |
2013/07/05 | 0.0735 | 美金 |
2013/06/10 | 0.0735 | 美金 |
2013/04/08 | 0.0735 | 美金 |
2013/02/07 | 0.0735 | 美金 |
2012/12/07 | 0.0735 | 美金 |
2012/11/07 | 0.0735 | 美金 |
2012/10/05 | 0.0735 | 美金 |
2012/09/07 | 0.0735 | 美金 |
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2012/02/07 | 0.0735 | 美金 |
2011/12/07 | 0.0735 | 美金 |
2011/11/07 | 0.0735 | 美金 |
2011/10/07 | 0.0735 | 美金 |
2011/08/08 | 0.0735 | 美金 |
2011/07/07 | 0.0735 | 美金 |
2011/06/08 | 0.0735 | 美金 |
2011/05/09 | 0.0735 | 美金 |
2011/04/07 | 0.0735 | 美金 |
2011/02/07 | 0.0735 | 美金 |
2011/01/10 | 0.0735 | 美金 |
2010/12/07 | 0.0735 | 美金 |
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