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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 17.0649 | ▲0.0702 | ▲0.41 | 17.4533 | 16.0887 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/12/28 | 0.561314 | 歐元 |
2022/12/15 | 0.377424 | 歐元 |
2021/12/16 | 0.337124 | 歐元 |
2020/12/17 | 0.362682 | 歐元 |
2019/12/19 | 0.398192 | 歐元 |
2018/12/20 | 0.438208 | 歐元 |
2017/12/21 | 0.445296 | 歐元 |
2016/12/15 | 0.431088 | 歐元 |
2015/12/17 | 0.481074 | 歐元 |
2014/12/18 | 0.752727 | 歐元 |
2014/01/16 | 1.12413 | 歐元 |
2013/01/17 | 0.465126 | 歐元 |
2012/01/19 | 0.696816 | 歐元 |
2011/01/21 | 0.115196 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
17.0649
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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