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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 17.0649 | ▲0.0702 | ▲0.41 | 17.4533 | 16.0887 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
17.06490 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元企業債券 | ||
本年迄今收益% | 1.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
11,357.27 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.59% | 0.95 | 1.09 | 2.43 |
三年 | 7.70% | -0.46 | 1.16 | 0.70 |
五年 | 7.61% | -0.01 | 1.19 | 1.19 |
十年 | 5.77% | 1.17 | 1.18 | 0.90 |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 2.74 |
Hardware | 0.08 |
Capital Markets | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 4.36 |
EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2023 OEM3 COMDTY | 3.73 |
MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE | 1.46 |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0.4% | 0.98 |
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.83 |
APA INFRASTRUCTURE LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.79 |
CREDIT SUISSE GROUP AG CALLABLE BOND VARIABLE | 0.74 |
CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.74 |
EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR | 0.74 |
基金速覽 |
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淨值歐元
17.0649
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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