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2022/12/30 10.7000 ▼0.03 ▼0.28 13.1700 10.3000
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/12/300.036澳幣
2022/11/300.036澳幣
2022/10/310.0414澳幣
2022/09/300.0469澳幣
2022/08/310.0469澳幣
2022/07/290.0469澳幣
2022/06/300.0418澳幣
2022/05/310.0418澳幣
2022/04/290.0418澳幣
2022/03/310.0473澳幣
2022/02/280.0473澳幣
2022/01/310.0473澳幣
2021/12/310.0473澳幣
2021/11/300.0473澳幣
2021/10/290.0473澳幣
2021/09/300.0473澳幣
2021/08/310.0473澳幣
2021/07/300.0473澳幣
2021/06/300.0473澳幣
2021/05/280.0473澳幣
2021/04/300.0473澳幣
2021/03/310.0473澳幣
2021/02/260.0473澳幣
2021/01/290.0473澳幣
2020/12/310.0473澳幣
2020/11/300.0473澳幣
2020/10/300.0473澳幣
2020/09/300.0473澳幣
2020/08/310.0514澳幣
2020/07/310.0514澳幣
2020/06/300.0514澳幣
2020/05/290.0514澳幣
2020/04/300.0514澳幣
2020/03/310.0407澳幣
2020/02/280.0407澳幣
2020/01/310.0407澳幣
2019/12/310.0407澳幣
2019/11/290.0407澳幣
2019/10/310.0407澳幣
2019/09/300.0407澳幣
2019/08/300.0407澳幣
2019/07/310.0407澳幣
2019/06/280.0467澳幣
2019/05/310.0467澳幣
2019/04/300.0467澳幣
2019/03/290.0467澳幣
2019/02/280.0467澳幣
2019/01/310.0467澳幣
2018/12/310.0522澳幣
2018/11/300.0522澳幣
2018/10/310.0522澳幣
2018/09/280.0522澳幣
2018/08/310.0522澳幣
2018/07/310.0522澳幣
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2018/03/290.0483澳幣
2018/02/280.0483澳幣
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2017/11/300.0543澳幣
2017/10/310.0543澳幣
2017/09/290.0543澳幣
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2017/06/300.0605澳幣
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2017/02/280.0605澳幣
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2016/10/310.0605澳幣
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2016/08/310.0649澳幣
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2016/06/300.0676澳幣
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2016/01/290.0723澳幣
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2015/10/300.0723澳幣
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2013/09/300.0808澳幣
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2013/07/310.0808澳幣
2013/06/280.0808澳幣
2013/05/310.0854澳幣
2013/04/300.0854澳幣
2013/03/280.0854澳幣
2013/02/280.0854澳幣
2013/01/310.0854澳幣
2012/12/310.0854澳幣
2012/11/300.095澳幣
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2012/09/280.095澳幣
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2012/07/310.095澳幣
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2012/01/310.0984澳幣
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2011/11/300.0984澳幣
2011/10/310.0984澳幣
2011/09/300.0984澳幣
2011/08/310.0984澳幣
2011/07/290.0984澳幣
2011/06/300.0984澳幣
2011/05/310.0984澳幣
2011/04/290.0984澳幣
2011/03/310.0984澳幣
2011/02/280.0984澳幣
2011/01/310.0984澳幣
2010/12/310.104澳幣
2010/11/300.104澳幣
2010/10/290.104澳幣
2010/09/300.104澳幣
2010/08/310.104澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 10.7000 ▼0.28%
更新日期 2022/12/30
基金組別 其他債券
組別排名 995 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/12/30
年初至今 ▼14.97%
一年 ▼14.92%
三年收益率(年度化) ▼5.17%
五年收益率(年度化) ▼1.59%
累積報酬 ▲41.75%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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