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| 2024/05/03 | 9.0372 | ▲0.0188 | ▲0.21 | 9.1693 | 8.4173 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 0.049276 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.045161 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.054493 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.048197 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.03651 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.04105 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.044589 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.043186 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.044627 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.042671 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.042138 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.042911 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.043065 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.041347 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.04041 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.043951 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.039104 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.041825 | 美金 |
| 2022/11/02 | 0.046017 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.042486 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.040947 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.041144 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.040504 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.039093 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.042384 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.040965 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.042888 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.040184 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.044829 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.044784 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.043785 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.043359 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.04398 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.04344 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.041881 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.040734 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.041172 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.040074 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.040878 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.041222 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.040847 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.040893 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.042129 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.040497 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.043034 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.044731 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.041345 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.043145 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.044646 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.045413 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.044714 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.045345 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.047396 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.04715 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.047826 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.047562 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.049491 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.049875 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.049647 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.050508 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.050448 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.050162 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.049453 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.051302 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.049196 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.050047 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.048015 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.047003 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.04812 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.046822 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.046784 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.049496 | 美金 |
| 2018/05/02 | 0.047559 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.043036 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.043919 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.042243 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.044112 | 美金 |
| 2017/11/02 | 0.042404 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.043102 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.045501 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.045876 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.046164 | 美金 |
| 2017/06/02 | 0.045007 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.045107 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.045527 | 美金 |
| 2017/03/02 | 0.044441 | 美金 |
| 2017/02/02 | 0.048732 | 美金 |
| 2017/01/02 | 0.04561 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.046157 | 美金 |
| 2016/11/02 | 0.046483 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.042895 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.046284 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.045196 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.047936 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.046161 | 美金 |
| 2016/05/02 | 0.046266 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.049436 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.05103 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.046941 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.045728 | 美金 |
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| 2015/11/02 | 0.045856 | 美金 |
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| 2015/09/01 | 0.045992 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.037785 | 美金 |
| 2015/06/01 | 0.040789 | 美金 |
| 2015/05/04 | 0.043918 | 美金 |
| 2015/04/01 | 0.050078 | 美金 |
| 2015/03/02 | 0.044024 | 美金 |
| 2015/02/02 | 0.04766 | 美金 |
| 2015/01/02 | 0.049638 | 美金 |
| 2014/12/01 | 0.048393 | 美金 |
| 2014/11/03 | 0.045848 | 美金 |
| 2014/10/01 | 0.050965 | 美金 |
| 2014/09/01 | 0.047422 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.047138 | 美金 |
| 2014/07/01 | 0.047526 | 美金 |
| 2014/06/02 | 0.047059 | 美金 |
| 2014/05/02 | 0.0462 | 美金 |
| 2014/04/01 | 0.046846 | 美金 |
| 2014/03/03 | 0.046194 | 美金 |
| 2014/02/03 | 0.046822 | 美金 |
| 2014/01/02 | 0.04613 | 美金 |
| 2013/12/02 | 0.045695 | 美金 |
| 2013/11/04 | 0.043188 | 美金 |
| 2013/10/01 | 0.045261 | 美金 |
| 2013/09/02 | 0.045448 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.042748 | 美金 |
| 2013/07/01 | 0.047568 | 美金 |
| 2013/06/03 | 0.047266 | 美金 |
| 2013/05/02 | 0.048639 | 美金 |
| 2013/04/02 | 0.042817 | 美金 |
| 2013/03/01 | 0.044304 | 美金 |
| 2013/02/01 | 0.045797 | 美金 |
| 2013/01/02 | 0.046131 | 美金 |
| 2012/12/03 | 0.046342 | 美金 |
| 2012/11/02 | 0.051389 | 美金 |
| 2012/10/01 | 0.045566 | 美金 |
| 2012/09/03 | 0.049661 | 美金 |
| 2012/08/01 | 0.055529 | 美金 |
| 2012/07/02 | 0.05105 | 美金 |
| 2012/06/01 | 0.052627 | 美金 |
| 2012/05/02 | 0.059731 | 美金 |
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| 2012/03/01 | 0.053155 | 美金 |
| 2012/02/01 | 0.064859 | 美金 |
| 2012/01/02 | 0.057971 | 美金 |
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| 2011/11/02 | 0.059929 | 美金 |
| 2011/10/03 | 0.054795 | 美金 |
| 2011/09/01 | 0.057065 | 美金 |
| 2011/08/01 | 0.053141 | 美金 |
| 2011/07/01 | 0.053785 | 美金 |
| 2011/06/01 | 0.054931 | 美金 |
| 2011/05/02 | 0.056226 | 美金 |
| 2011/04/01 | 0.0505112 | 美金 |
| 2011/03/01 | 0.0518636 | 美金 |
| 2011/02/01 | 0.04071 | 美金 |
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